Акции Oracle растут на 4% после того, как Mizuho вновь подтвердил целевую цену $320 и потенциал роста 164%

Акции Oracle Corp. (ORCL) во вторник прибавили почти 4% после того, как Mizuho Securities вновь подтвердила рекомендацию «Активно покупать» и сохранила целевую цену в $320, что подразумевает почти 164% потенциала роста от уровня закрытия в понедельник. Это подтверждение прозвучало несмотря на резкое падение Oracle примерно на 38% с начала года (YTD) и более чем на 48% за последний год. Mizuho объяснила свою позитивную позицию привлекательной оценкой Oracle по сравнению с компаниями инфраструктурного сектора, отметив, что акции торгуются с мультипликатором 14x к ее не-GAAP прибыли за 2027 год, несмотря на темпы роста выше, чем у коллег. Аналитики назвали несколько триггеров, включая дальнейшую монетизацию мощностей в течение фискальных 2027 и 2028 годов, ослабление навеса по финансированию, раннее ускорение подачи заявок и потенциальные пересмотры кредитных рейтингов. Днем позже акции Oracle сократили часть роста и закрылись с повышением на 3,4%.

Mizuho сохраняет целевую цену $320 при мультипликаторе 14x к прибыли за 2027 год

Во вторник Mizuho заявила в заметке для клиентов, что «акции ORCL, торгующиеся на многолетних минимумах, отражают один из самых привлекательных профилей риск/доходность в рамках нашего покрытия», — говорится в материале CNBC. Фирма подчеркнула, что Oracle торгуется со скидкой ко всем сопоставимым инфраструктурным аналогам, несмотря на рост выше среднего, а также что исполнение продолжает улучшаться по таким направлениям, как конверсия мощностей, качество оставшихся обязательств по выполнению (remaining performance obligation) и видимость по финансированию. По оценке Mizuho, сейчас Oracle торгуется с 14-кратной прибылью по методике non-GAAP за 2027 год, из-за чего бумага дешевле, чем у ее конкурентов.

Oracle сталкивается с триггерами монетизации мощностей и пересмотра кредитных рейтингов до конца фискального 2028 года

Mizuho выделила несколько краткосрочных и среднесрочных катализаторов, которые могут раскрыть стоимость для акционеров Oracle. К ним относятся дальнейшая монетизация мощностей в течение фискальных 2027 и 2028 годов, ослабление навеса по финансированию, раннее ускорение подачи заявок и волна потенциальных пересмотров кредитных рейтингов. Аналитическая компания отметила, что рост долговой нагрузки и понижения кредитных рейтингов заставили инвесторов выходить из акций, что и способствовало падению примерно на 38% с начала года.

Розничные инвесторы и настроения Уолл-стрит остаются позитивными по акциям ORCL

Розничные настроения на Stocktwits по ORCL держались на уровне «чрезвычайно бычьих» (extremely bullish), не изменившись в последние 24 часа, а объем сообщений был «высоким». В опросе Stocktwits, где спрашивали, какую из четырех популярных компаний дата-центров — Oracle (ORCL), IREN, Bloom Energy (BE) и Hut 8 (HUT) — трейдеры больше всего хотят купить, Oracle разделила первое место с IREN: каждая получила по 39% примерно от 3 800 голосов.

Бычий взгляд Mizuho согласуется с более широкими настроениями Уолл-стрит. По данным Koyfin, 37 из 43 аналитиков, покрывающих ORCL, ставят оценку «Buy» или «Активно покупать», пять — «Hold» и один — «Sell». Средняя целевая цена по акциям на 12 месяцев составляет $248,15, что соответствует потенциальному росту примерно на 104% от последнего закрытия. Акции ORCL упали более чем на 48% за последние 12 месяцев.

FAQ

Какую целевую цену установила Mizuho для акций Oracle?

Mizuho сохранила целевую цену в $320 для акций Oracle (ORCL), что подразумевает почти 164% потенциала роста от закрытия в понедельник. Компания во вторник подтвердила рекомендацию «Активно покупать».

Почему акции Oracle выросли почти на 4% во вторник?

Акции Oracle прибавили почти 4% после того, как Mizuho Securities вновь подтвердила бычий настрой, сославшись на привлекательную оценку на уровне 14x к прибыли за 2027 год по методике non-GAAP и на несколько катализаторов, включая монетизацию мощностей в течение фискальных 2027 и 2028 годов, ослабление навеса по финансированию и потенциальные пересмотры кредитных рейтингов.

Какова консенсус-оценка Уолл-стрит по акциям Oracle?

По данным Koyfin, 37 из 43 аналитиков, покрывающих Oracle, ставят оценку «Buy» или «Активно покупать», пять — «Hold» и один — «Sell». Средняя целевая цена по акциям на 12 месяцев составляет $248,15, что соответствует примерно 104% потенциала роста от последнего закрытия.