Wedbush начинает покрытие SpaceX с рейтингом Outperform, называя её ставкой на AI Play

Wedbush начал освещение SpaceX с рейтингом Outperform и целевой ценой в 190 долларов, назвав компанию Илона Маска «скорее AI-игрой», чем традиционной космической компанией. Дэн Айвз, глобальный руководитель технологических исследований Wedbush, заявил, что фирма рассматривает SpaceX как потенциальную инфраструктурную AI-игру со способностью превратиться в крупного гиперскейлера. Акции SPCX завершили вторничную сессию ростом на 4,06% и прибавили 0,85% на постмаркете. Айвз отметил, что цель в 190 долларов подразумевает потенциал роста около 16% относительно последнего закрытия, и что компания может стать «одной из лучших AI-игр на рынке», если реализует свои планы в ближайшие два-три года. Тезис аналитика основан на методе оценки суммы частей, где AI-вычисления составляют ключевой элемент долгосрочного инвестиционного кейса SpaceX.

Wedbush представляет SpaceX как инфраструктурный AI-проект

Выступая на CNBC Fast Money, Айвз сказал, что SpaceX — «скорее AI-игра», чем традиционная космическая компания, и хорошо позиционирована для того, чтобы стать крупным гиперскейлером. Он добавил, что Wedbush оценивает SpaceX методом суммы частей, где AI-вычисления формируют значительную часть долгосрочного инвестиционного тезиса. Айвз признал, что компания выглядит дорогой исходя из текущей выручки, но заявил, что если она реализует свои планы в ближайшие два-три года, «это станет одной из лучших AI-игр на рынке». По его словам, инвесторам нужно «смотреть за угол, а не только на оценку в ближайшие шесть-двенадцать месяцев».

Айвз видит ускорение спроса на AI в софте и чипах

Говоря о втором полугодии, Айвз сообщил, что проверки цепочки поставок Wedbush на Тайване и в Корее указывают на ускорение спроса, которое, по его ожиданиям, станет катализатором для гиперскейлеров в сезон отчетности. Он сказал, что импульс со временем должен распространиться и на софт, выделив Palantir Technologies, Microsoft, Oracle и Alphabet как основные направления. Айвз также ожидает дальнейшего роста акций полупроводниковых компаний, отмечая, что спрос по-прежнему значительно превышает предложение. «Я все еще считаю, что названия чипов продолжат расти, просто потому что соотношение спроса и предложения — 12 к 1», — сказал он, добавив, что память остается «фундаментальной для всего, что мы видим», и что Wedbush «очень позитивно настроен» на второе полугодие.

Аналитик сохраняет осторожность по Adobe и настроен по-бычьи по Nvidia

Хотя Айвз конструктивно оценивает большую часть софтверного сектора, он сохраняет осторожность в отношении Adobe, заявляя, что компании необходимы серьезные стратегические изменения, такие как приобретения или продажи активов, прежде чем настроения улучшатся. По Nvidia Айвз остался очень позитивным, отметив, что рынок еще не полностью оценил долгосрочные возможности компании в сфере физического ИИ. Он также преуменьшил конкурентную угрозу со стороны кастомных AI-чипов в ближайшей перспективе, заявив, что не ожидает, что они станут серьезным вызовом для GPU Nvidia еще в течение трех-четырех лет.

Розничные настроения на Stocktwits стали медвежьими по SPCX

На Stocktwits розничные настроения по SPCX были медвежьими, без изменений за последние 24 часа. За последние 30 дней объем сообщений об акции вырос на 4 957%. Акции SPCX выросли почти на 14% с момента листинга.

FAQ

Какой рейтинг присвоил Wedbush SpaceX?

Wedbush начал освещение SpaceX с рейтингом Outperform и целевой ценой в 190 долларов, что подразумевает потенциал роста около 16% относительно последнего закрытия.

Почему Дэн Айвз называет SpaceX AI-игрой?

Айвз сказал, что SpaceX — «скорее AI-игра», чем традиционная космическая компания, потому что фирма рассматривает ее как потенциальный инфраструктурный AI-проект со способностью превратиться в крупного гиперскейлера, а AI-вычисления составляют ключевую часть долгосрочного инвестиционного тезиса.

Каков прогноз Дэна Айвза по Nvidia и кастомным AI-чипам?

Айвз остается очень позитивным по Nvidia, отмечая, что рынок еще не полностью оценил долгосрочные возможности компании в физическом ИИ, и он не ожидает, что кастомные AI-чипы станут серьезным вызовом для GPU Nvidia в ближайшие три-четыре года.