DanielRomero

Я имел возможность поговорить с $LPK CEO, и я был удивлен несколькими вещами, которые он мне рассказал
Конечно, в этой сфере много соглашений о неразглашении, но нужно уметь замечать зацепки

$NBIS сейчас вырос на 1 234% с тех пор, как я назвал его потенциальным 10-кратным год назад
🥂

Все последние повышения для $MU аналитиками
Средняя целевая цена по этим повышением теперь составляет 1360 долларов
Citigroup повысила свою целевую цену на $MU до 1200 долларов с 840 долларов
Deutsche Bank повысила свою целевую цену на $MU до 1500 долларов с 1000 долларов
RBC Capital повысила свою целевую цену на $MU до 1200 долларов с 525 долларов
TD Cowen повысила свою целевую цену на $MU до 1500 долларов с 660 долларов
Aletheia Capital повысила свою целевую цену на $MU до 1600 долларов с 650 долларов
Daiwa Securities повысила свою целевую цену на $MU до 1600 долларов с

Это может показаться похожим на вершину цикла, но просто нет способа исправить это без быстрого краха капитальных затрат на ИИ
И этого не происходит
Вы можете проектировать с учетом памяти, но это в основном улучшает систему помимо просто добавления большего объема памяти. Это не означает, что вы не хотите иметь как можно больше памяти

Безумный год
➣ Без маржи
➣ Без опционов
➣ Без дневной торговли
Просто подбор акций
Я смотрю на свой портфель и все еще вижу так много очевидных мульти-бэггеров с сегодняшних уровней
Искусственный интеллект — это самый мощный тренд, который когда-либо существовал, и самый прибыльный для инвесторов

$SPCX стоимость выше, чем $AMZN , поражает воображение
Рыночная капитализация требует контекста, однако
Только 4,8% от рыночной капитализации $SPCX в 2,75 трлн долларов являются торгуемым свободным объемом. Остальные — заблокированные акции, часть которых будет освобождена в течение следующих 18 месяцев
В случае Amazon торгуемый свободный объем составляет около 90% от текущей рыночной капитализации
Что это означает, простыми словами, так это то, что за очень немногими акциями гоняются многие доллары, что поднимает рыночную капитализацию до "искусственных" уровней

Дорожная карта инфраструктуры ИИ
Что нужно исследовать, чтобы превзойти конкурентов в ближайшие годы
Сейчас → память + оптические трансиверы
2027 → 800В + ранний CPO
2028 → PLP + масштабирование оптики
2029 → стеклянные подложки + HBM5
2030 → оптические чиплеты I/O + встроенное охлаждение
2031 → 3D DRAM + микрофлюидное охлаждение

Я смогу поговорить с генеральным директором в этот четверг о том, что, возможно, является самым популярным выбором стеклянной подложки в X
Я не хочу раскрывать слишком много, но если у вас есть вопросы по стеклянной подложке, особенно связанные с TGV, вы можете оставить их ниже

Financial Times сообщает, что расходы на строительство термоядерных установок могут достичь $73B в год к 2040 году
Министерство энергетики США только что утвердило свою дорожную карту по науке и технологиям термоядерного синтеза, ориентируясь на запуск пилотной установки к середине 2030-х годов
Единственная компания, полностью сосредоточенная на термоядерных технологиях, находящаяся на публичных рынках, — это General Fusion, через $SVAC, которая, как ожидается, будет торговать как $GFUZ после завершения слияния
Однако инвесторам следует быть осторожными. Эта компания вышла на биржу не

Ajinomoto $2802 говорит, что ABF в настоящее время не испытывает дефицита
Генеральный директор Ajinomoto говорит, что спрос на ИИ оказывает давление на поставки ABF, но компания ожидает удовлетворить спрос до 2030 года. За этим сроком видимость менее ясна
Генеральный директор говорит, что Ajinomoto не повышала цены на ABF только потому, что обладает монопольной властью, несмотря на давление инвесторов. Он утверждает, что агрессивное ценообразование может повредить отношения с клиентами и побудить их искать альтернативы
Однако он оставляет дверь открытой для повышения цен, если субстраты

Недостаток процессоров ослабнет во втором полугодии, по словам председателя MSI
MSI заявляет, что поставки графических чипов снизились примерно на 30% из-за того, что $NVDA не может полностью удовлетворить спрос из-за ограниченной доступности памяти
Спрос на ПК ослабевает из-за повышения цен. MSI говорит, что их сегмент DIY снизился примерно на 20%, в то время как общий рынок ПК снизился на 10–20%
$AMD и Intel, по сообщениям, снова увеличивают приоритет на процессоры для ПК. Поставка AMD должна улучшиться во втором квартале, а поставки Intel — в третьем квартале

Есть один ключевой $SPCX поставщик, торгующийся по 13x ожидаемой прибыли на акцию за 2026 год, и никто об этом не говорит.

Память может увеличиться в 10 раз отсюда
$MU рыночная капитализация: 1,2 трлн долларов
$SPCX рыночная капитализация: 2,3 трлн долларов
$MU годовой свободный денежный поток: $28B
$SPCX годовой свободный денежный поток: -$36B
$MU годовая чистая прибыль: $55B
$SPCX годовая чистая прибыль: -$17B

Если вам нравится $TE, вам понравится $TOYO
Та же тема: производство солнечных панелей в США + внутренний контент + возврат тарифов
Разная оценка
Рыночная стоимость
→ $TE: примерно 2,4 млрд долларов рыночная капитализация / 2,7 млрд долларов EV после привлечения капитала
→ $TOYO: $510M рыночная капитализация / примерно $500M EV
Итак, $TE торгуется примерно по 4,6x рыночной капитализации TOYO и около 5x+ EV TOYO
Производство 2026 года
→ $TE: руководство по производству модулей 3,1–4,2 ГВт из G1_Dallas
→ $TOYO: поставки солнечных элементов 5,5–5,8 ГВт + поставки модулей 1,0–1,3 ГВт
Финансовые по

$ADBE сейчас упал более чем на 11%, так как генеральный директор, а теперь и финансовый директор, покидают компанию

2026 год был годом фотоники
2027 год станет годом PLP и стеклянных подложек

$MU флиртует с $1,000 снова. Я люблю эту компанию
Сегодня: +11.66%
Годовой результат: +215%
Самое лучшее — что память может переоцениться еще на 100% и при этом оставаться достаточно оцененной