Золото та срібло падають, оскільки дохідність казначейських облігацій США зростає після виходу макроданих

Ціни на спот-золото та спот-срібло різко впали в четвер напередодні відкриття північноамериканської сесії: більш стійкі дохідності казначейських облігацій, стабільніший долар США та поновлений ризик через протоку Ель-Гормуз переважили підтримку з боку слабших інфляційних даних цього тижня. Станом на час публікації спот-золото торгувалося біля $3,975 за унцію, знижуючись приблизно на 2,1%, тоді як спот-срібло торгувалося біля $55,90, падаючи приблизно на 3,3% за сесію. Зниження сталося після зміни позиціонування на тлі останніх економічних даних, що відсунуло ринок від одразу “голубішої” реакції на випуски CPI та PPI.

Дані про роздрібні продажі й первинні заявки на допомогу з безробіття демонструють стійкість економіки

Ранковий діапазон золота був $3,973 до $4,067: метал встановив новий мінімум сесії та вперше в межах поточної корекції пробив зону $4,000. Ранковий діапазон срібла становив приблизно $55,80 до $58,04: метал розширив пробій нижче зони попиту $57,15 і торгував значно нижче ковзних середніх $58,97 та $60,45.

Роздрібні продажі зросли на 0,2% у червні, в межах очікувань, тоді як первинні заявки на допомогу з безробіття знизилися на 8 тис. до 208 тис.— це найнижчий рівень за 10 тижнів і нижче очікувань біля 218 тис. Загальний CPI знизився на 0,4% у червні, а PPI за попитом, що формується остаточно, знизився на 0,3%. Ринки, як і раніше, бачать ФРС такою, що утримуватиме ставки на засіданні 29 липня: ймовірність паузи — близько 90%. Водночас дохідність 10-річних Treasury повернулася біля 4,57%, дохідність 2-річних — біля 4,16%, а DXY набирає обертів і наближається до 100,54.

США розширює удари на північ Ірану на фоні зростання цін на нафту

США розширили удари на півночі Ірану й вивели з ладу танкер, який, за їхніми словами, намагався прорвати блокаду. Водночас Іран продовжував ракетні й дронові атаки по цілях, що підтримуються США, в Бахрейні, Йорданії та Кувейті. Ціни на нафту знову зросли: Brent близько $86, а WTI — близько $80,70, оскільки трейдери закладали ризик подальших перебоїв уздовж водної артерії. Ситуацію в протоці Ель-Гормуз характеризують як відкритий транзит під сильним військовим тиском і ризиком блокади, а не як нормалізоване середовище для судноплавства.

Золото падає нижче $4,000 після тесту технічної підтримки

Медведі по спот-золоту мають загальну перевагу в короткостроковому технічному плані: ціни пробили нижче $4,000 і протестували зону $3,973, повернувши в гру зону підтримки “трьох днів” біля $3,959. Наступною висхідною ціллю биків є повернення цін вище $4,044; стійкий рух із ціллю на ковзну середню за 50 періодів біля $4,094, а потім $4,140. Наступною короткостроковою низхідною ціллю медведів є пробій нижче $3,959, а глибші низхідні цілі — на $3,942 і далі $3,886. Перше опірне значення — на $4,044, а потім на $4,094. Перша підтримка — на $3,973, а потім на $3,959.

Медведі по спот-сріблу мають загальну перевагу в короткостроковому технічному плані: ціни пробили нижче $57,15 і рухалися до зони стопів $56,50. Наступною висхідною ціллю биків є повернути ціни вище $57,52; рух вище цього рівня цілитиме $58,83 і далі $60,41. Наступна низхідна ціль для медведів — пробій нижче $56,50, а глибші низхідні цілі — $55,60 і далі $55,00. Перше опірне значення — на $57,52, а потім на $58,83. Наступна підтримка — на $56,50, а потім на $55,60.

Ключові “зовнішні” ринки показують: котирування сирої нафти WTI за Nymex тримаються твердіше й торгуються близько $80,70 за барель, тоді як Brent — біля $86,00. Індекс долара США тримається твердіше й торгується біля 100,54. Дохідність базової 10-річної ноти Казначейства США торгується біля діапазону 4,57%.

FAQ

Чому в четвер впали ціни на золото та срібло?
Ціни на золото й срібло різко знизилися в четвер через більш високі дохідності казначейських облігацій, стабільніший долар США та поновлений ризик через протоку Ель-Гормуз, які переважили підтримку від слабших інфляційних даних цього тижня. Дохідність 10-річних Treasury повернулася біля 4,57%, дохідність 2-річних — біля 4,16%, а DXY зростає й наближається до 100,54.

Що показали останні економічні дані США?
Роздрібні продажі зросли на 0,2% у червні, в межах очікувань, тоді як первинні заявки на допомогу з безробіття знизилися на 8 тис. до 208 тис.— найнижчий рівень за 10 тижнів і нижче очікувань біля 218 тис. Загальний CPI знизився на 0,4% у червні, а PPI за попитом, що формується остаточно, знизився на 0,3%.

Які ключові рівні технічної підтримки й опору для золота?
Для спот-золота перша підтримка — на $3,973, а потім на $3,959; глибші низхідні цілі — на $3,942 і далі $3,886. Перше опірне значення — на $4,044, а потім на $4,094; ковзна середня за 50 періодів — біля $4,094, а додатковий опір — на $4,140.