Intel збільшує capex на 2026 рік на $3 млрд; Goldman Sachs бачить можливість для купівлі японських акцій AI-напівпровідників 29 липня

У своєму останньому стратегічному звіті від 29 липня Goldman Sachs зазначив, що японські акції AI-семікомпонентів пережили різкий розпродаж, який створює можливість для купівлі; очікування сильних прибутків мають повернути інтерес інвесторів до акцій сектору напівпровідників. Каталізатором стала корекція Intel у бік підвищення прогнозу капітальних витрат на 2026 рік приблизно на $3 млрд із сигналом про суттєво вищі витрати на обладнання для виробництва пластин.

Goldman Sachs також зауважив, що прискорення Intel нарощування потужностей для передових технологічних процесів (вузли 18A та 14A) і інвестиції в передове пакування безпосередньо стимулюватимуть замовлення для японських постачальників обладнання, які тісно корелюють із цим попитом. Банк виділив Lasertec як свій найкращий вибір із рекомендацією купувати, посилаючись на прямий зв’язок із «просуванням» Intel у передові процеси, водночас зберігаючи рекомендації купувати для Tokyo Electron і радячи Disco, спираючись на його експозицію до планів Intel щодо розширення передових потужностей пакування EMIB-T.