За даними команди UBS із деривативної стратегії, індикатор крихкості ринку Turbulens у банку досяг 0,9 11 липня, що стало найвищим показником із середини вересня 2025 року. Показник свідчить, що ринок перебуває в стані «вкрай крихкого» середовища, і є потенціал доторкнутися до максимального рівня +1, якщо систематичні торговельні стратегії повністю наростять позиції з кредитним плечем.

Оскільки прибутки S&P 500, як очікується, зростуть на 24% цього кварталу, а аналітики безперервно підвищують оцінки перед оголошеннями, значна корекція ринку може статися, якщо фактичні результати розчарують. Тим часом Brent різко зріс вище $80 за барель, а дохідність 10-річних U.S. Treasury наблизилася до 4,6%, сигналізуючи про зростання інфляційних ризиків, які можуть обмежити подальші прирости на фондовому ринку.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

6год тому

Індекс страху та жадібності у криптовалюті досяг 25, підвищившись на 3 пункти, оскільки ринок переходить у стан крайньої паніки

07-10 09:16

Настрої щодо Solana досягають 2026-річного максимуму, тоді як обсяг торгівлі падає до мінімуму

07-10 08:37

Обсяг торгів SOL досяг мінімуму з початку року на рівні $2,27 млрд на тлі $7,4 млрд довгої позиції з ризиком ліквідації

07-10 06:58

Індекс ризикової апетитності State Street різко зріс до чотирирічного максимуму 0,45 у червні

Поглиблений аналіз

Samsung Foundry прагне до прибутковості, поки Big Tech шукає альтернативу TSMC

Lucas Bennett6год тому