DanielRomero

Енергетична криза погіршується
➡️ Генеральний директор Shell Вейл Саван попередив, що дефіцит нафти та СПГ може тривати місяцями і потенційно до 2027 року, при цьому за останні два місяці вже втрачено близько 900 мільйонів барелів нафти
➡️ Запаси були використані для заповнення прогалини, але ці буфери тепер майже вичерпуються
➡️ Партнери Enterprise Products також попередили, що ринки можуть недооцінювати вплив тривалого закриття Гормуза
Залежно від сценарію, може бути обмежено постачання від 12 до 15 мільйонів барелів на добу сирої нафти, перероблених продуктів, пропану та нафтопродук

Samsung, SK Hynix і $MU пріоритетно розвивають HBM та передовий DDR5 для інфраструктури штучного інтелекту, залишаючи менш традиційний DRAM і NAND доступними для ПК, смартфонів, консолей та пристроїв зберігання даних
➡️ Microsoft підвищила ціну на Surface, модель Surface Pro з 13-дюймовим екраном подорожчала з 999 до 1499 доларів
➡️ Lenovo повідомила, що вартість пам’яті зросла на 40% до 50% у минулому кварталі і попередила, що ціни можуть подвоїтися
➡️ Генеральний директор Intel Ліп-Бу Тан, імовірно, сказав, що полегшення ситуації не очікується до 2028 року
➡️ Зливи інформації свідча

Чи $NBIS зараз має найшвидший в світі висновок на $NVDA апаратному забезпеченні?
Nebius придбав Eigen AI за $643M грошей і акцій, безпосередньо впровюючи висновок Eigen та оптимізацію після тренування у Nebius Token Factory
У ключовій промові NVIDIA GTC 2026 Eigen AI зайняв перше місце за швидкістю виведення для Kimi K2.5 Reasoning, тоді як Nebius Fast був майже з ним у рівних умовах
Nebius Fast також посідає перше місце за швидкістю висновку на $NVDA апаратному забезпеченні для відкритої моделі ChatGPT, gpt-oss-120B
Більше того, Eigen посів перше місце серед постачальників на базі GPU

$ASML готується до масштабного запуску виробництва EUV у 2026 році, оскільки попит на AI-чипи продовжує підвищувати потужності передових напівпровідникових технологій
Компанія очікує побудувати щонайменше 60 систем EUV у 2026 році, порівняно з 48 у 2025 році, з майбутньою потужністю, запланованою на щонайменше 80 систем на рік
➡️ SK Hynix зробила величезне замовлення на приблизно 8 мільярдів доларів на інструменти EUV, головним чином для підтримки виробництва наступного покоління DRAM і HBM
➡️ За повідомленнями, Samsung замовила близько 20 систем EUV вартістю понад 7 мільярдів доларів д

Ринок набагато впевненіше в тому, що $GOOG та $AMZN досягнуть високої окупності капіталовкладень, ніж $META
та $META мають найслабшу позицію (відсутність хмари), історію марнотратства (Reality Labs), неконкурентоспроможні внутрішні моделі та відсутність прямого зв’язку з ростом Anthropic/OpenAI

Майбутні вузькі місця для зацікавлених:
- Скляні підкладки та формування TGV
- Постачальники постачання постійного струму 800 В
- Гібридне зварювання для HBM4E та HBM5
- Передова метрологія та інспекція пакування
- Виробництво перовськітних сонячних панелей

RIP до Mag 7
Це був хороший троп протягом кількох років
Ласкаво просимо до Фабульних 8
Повернення за 5 років:
$NVDA, NVIDIA: 1 233%
$AMZN, Amazon: 53%
$GOOGL, Alphabet: 230%
$000660.KS, SK Hynix: 959%
$005930.KS, Samsung Electronics: 200%
$MU, Micron: 516%
$TSM, TSMC: 261%
$AVGO, Broadcom: 911%
Останнім часом Amazon поганий, але все ще хороший

Між ціною акцій $IREN і ринковою капіталізацією виникла розбіжність
Угода щодо решти Childress і/або Sweetwater змінить цю динаміку
$IREN має силу, підстанції та досвід у створенні PowerShell, щоб допомогти вирішити поточний вузький місце
Здається, угода незабаром відбудеться, і враховуючи ситуацію, вона має бути з кращими умовами, ніж попередня

Верхня межа пам’яті далеко не досягнута
> $AAPL Генеральний директор Тім Кук сьогодні заявив, що вони очікують суттєвого зростання вартості пам’яті у другому кварталі
> Ціни на DRAM зросли на 26% між березнем і квітнем
Тим не менш, $MU торгується за 6-кратним співвідношенням майбутніх прибутків за консервативною оцінкою

Я найбільший бич AI, якого ти можеш знайти
Але справді здається, що це має мати більший вплив на ринки

Зачекайте, поки люди не дізнаються про перовськіт

$LPK $LPKF Генеральний директор зазначив, що їхні акції зросли через пости X 💀

Інвестування в суперцикл штучного інтелекту є простим, якщо ви знаєте, де шукати
> Meta підвищила свій прогноз капітальних витрат на 2026 рік до $125 млрд–$145 млрд, ще на $10B

> Google повідомила про 63% зростання хмарних сервісів і заявила, що залишаються обмеженими у постачанні
> AWS виріс на 28%, що є найшвидшим зростанням за 15 кварталів
> Агенти штучного інтелекту потребують величезної кількості ЦПУ
> Попит на пам’ять зросте у 600 разів з цього моменту

$GOOG Хмара обмежена у постачанні, зростає на 63%, і ви не купуєте активно акції дата-центрів?

TD Cowen підвищила свою цільову ціну на $MU до $660 з $550 і залишила рекомендацію Купувати