Giá vàng và bạc giao ngay giảm trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai tại Mỹ, với vàng ở gần 4.139,80 USD/ounce (giảm 0,82%) và bạc ở mức 61,66 USD (giảm 0,98%). Sự sụt giảm diễn ra khi đồng USD mạnh hơn và mức bù rủi ro dầu giảm đã bù đắp cho hỗ trợ từ dữ liệu lao động Mỹ yếu hơn và rủi ro Trung Đông kéo dài. Thị trường đang giao dịch sau cuộc họp FOMC tháng trước, nơi các nhà hoạch định chính sách giữ nguyên phạm vi mục tiêu lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,50% đến 3,75% trong khi vẫn duy trì xu hướng ưu tiên lạm phát. Báo cáo bảng lương tháng 6 cho thấy bảng lương phi nông nghiệp tăng 57 nghìn, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,2% và lực lượng lao động giảm 720 nghìn, kéo giảm kỳ vọng tăng lãi suất trong ngắn hạn trước thềm công bố biên bản FOMC lúc 2 giờ chiều ET ngày thứ Tư.
Kỳ vọng chính sách Fed thay đổi sau dữ liệu bảng lương tháng 6
Cục Dự trữ Liên bang đã giữ nguyên phạm vi mục tiêu lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,50% đến 3,75% tại cuộc họp FOMC tháng trước. Tuyên bố lưu ý rằng lạm phát vẫn trên mục tiêu 2% và các cú sốc nguồn cung liên quan đến năng lượng vẫn đang tác động đến giá cả. Sau khi bảng lương tháng 6 thấp hơn dự kiến, xác suất tăng lãi suất vào tháng 7 giảm xuống còn khoảng 22% từ mức 31,5% trước báo cáo việc làm, trong khi tỷ lệ cược vào tháng 9 cũng giảm nhẹ. Đồng USD phục hồi nhẹ vào thứ Hai với DXY ở mức 101,035 sau những đợt mất giá gần đây.
Rhona O'Connell, trưởng bộ phận phân tích thị trường, EMEA và châu Á tại StoneX, mô tả thị trường lao động Mỹ là "một tập hợp hỗn hợp". Bà lưu ý rằng bảng lương tổng thể yếu hơn, tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn và các hạn chế tuyển dụng của doanh nghiệp nhỏ đã khiến thị trường lãi suất có quan điểm thận trọng hơn về việc thắt chặt bổ sung của Mỹ. O'Connell cho biết các hợp đồng hoán đổi đang định giá 34% khả năng tăng lãi suất trong quý 4. Biên bản FOMC dự kiến được công bố vào lúc 2 giờ chiều ET thứ Tư.
Mức bù rủi ro Trung Đông giảm khi nguồn cung dầu bình thường hóa
Giá dầu giảm vào thứ Hai sau khi OPEC+ cho biết 7 thành viên sẽ tăng sản lượng thêm 188 nghìn thùng/ngày trong tháng 8. Dầu Brent ở gần 71,72 USD/thùng và WTI gần 68,40 USD trong phiên giao dịch đầu ngày, thấp hơn nhiều so với mức căng thẳng thời chiến. Hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz tiếp tục phục hồi, chuyển xung đột từ cú sốc cấp tính sang rủi ro được quản lý.
Các cuộc đàm phán với Iran đang tạm dừng trong lễ tang của Giáo chủ Ali Khamenei. Một số tàu được cho là đã quay đầu vào cuối tuần qua, và O'Connell lưu ý rằng một số tàu chở dầu đang di chuyển qua eo biển trong khi các cảnh báo về quấy rối và rủi ro thủy lôi vẫn còn. Đối với vàng, điều này để lại một nền tảng mua trú ẩn an toàn nhưng không phải là yếu tố chi phối.
Phân tích kỹ thuật cho thấy các mức hỗ trợ và kháng cự chính
Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua vàng giao ngay là đẩy giá trở lại trên đường trung bình động 52 tuần 4.257,63 USD, với một đợt tăng bền vững nhắm tới 4.416,82 USD và sau đó là 4.481,78 USD. Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe bán là phá vỡ dưới 4.069,54 USD, với các mục tiêu giảm sâu hơn ở 3.942,10 USD và sau đó là 3.886,46 USD. Kháng cự đầu tiên được thấy ở 4.203,30 USD và sau đó ở 4.257,63 USD. Hỗ trợ đầu tiên được thấy ở 4.130,70 USD và sau đó ở 4.069,54 USD.
Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua bạc giao ngay là đẩy giá trở lại trên đường trung bình động 52 tuần 63,47 USD, với một đợt tăng trên vùng đó nhắm tới 89,38 USD và sau đó là vùng đảo chiều biểu đồ swing rộng hơn. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của phe bán là phá vỡ dưới 60,83 USD, với các mục tiêu giảm sâu hơn ở 55,60 USD và sau đó là 45,55 USD. Kháng cự đầu tiên được thấy ở 63,40 USD và sau đó ở 63,47 USD. Hỗ trợ tiếp theo được thấy ở 61,35 USD và sau đó ở 60,83 USD.
Dữ liệu kinh tế sắp tới và biên bản Fed tập trung sự chú ý của thị trường
Các nhà giao dịch đang theo dõi PMI Dịch vụ S&P Global Hoa Kỳ lúc 9:45 sáng ET, PMI Dịch vụ ISM lúc 10 giờ sáng ET, PMI Dịch vụ toàn cầu lúc 11 giờ sáng ET và phát biểu của Thống đốc Fed Christopher Waller tại Rome lúc 11 giờ sáng ET. Thị trường toàn cầu trái chiều sau kỳ nghỉ lễ cuối tuần của Mỹ. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,5% và hợp đồng tương lai Dow tăng 0,1%, trong khi cổ phiếu châu Âu tăng nhẹ và thị trường châu Á trái chiều. Đồng USD mạnh lên 162,29 yên và đồng euro giảm nhẹ xuống 1,1419 USD. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn giao dịch gần mức 4,5% sau khi giảm trong phiên giao dịch châu Á.
Câu hỏi thường gặp
Nguyên nhân nào khiến giá vàng giảm vào thứ Hai?
Giá vàng giảm trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai tại Mỹ khi đồng USD mạnh hơn và mức bù rủi ro dầu giảm đã bù đắp cho hỗ trợ từ dữ liệu lao động Mỹ yếu hơn và rủi ro Trung Đông kéo dài. Vàng giao ngay giao dịch gần 4.139,80 USD/ounce, giảm 0,82%.
Báo cáo bảng lương tháng 6 cho thấy điều gì?
Báo cáo bảng lương tháng 6 cho thấy bảng lương phi nông nghiệp tăng 57 nghìn, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,2% và lực lượng lao động giảm 720 nghìn. Sau báo cáo, xác suất tăng lãi suất vào tháng 7 giảm xuống còn khoảng 22% từ mức 31,5% trước báo cáo việc làm.
Khi nào biên bản FOMC được công bố?
Biên bản FOMC dự kiến được công bố vào lúc 2 giờ chiều ET thứ Tư. Biên bản sẽ được đọc trong bối cảnh bảng lương tháng 6 thấp hơn dự kiến và ngôn ngữ lạm phát vẫn diều hâu của Fed từ cuộc họp tháng trước, nơi lãi suất được giữ ở mức 3,50% đến 3,75%.
