Nhà đầu tư cá nhân chia rẽ giữa cổ phiếu Oracle và IREN, dù lợi nhuận diễn biến trái chiều

Các nhà đầu tư bán lẻ được khảo sát bởi Stocktwits đã chia phiếu giữa Oracle (ORCL) và IREN cho các thương vụ hạ tầng AI hàng đầu, mỗi bên chiếm 39% trong số khoảng 3.800 người tham gia. Bloom Energy (BE) nhận 15% và Hut 8 (HUT) thu được 7%. Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu của Hut 2.8Băng 96,9% và Bloom Energy tăng 99,7%, trong khi IREN giảm 5,9% và Oracle giảm 38%. Sự chênh lệch phản ánh việc nhà đầu tư bán lẻ tìm kiếm cơ hội ngoài hiệu suất cổ phiếu gần đây khi lựa chọn khoản đầu tư trung tâm dữ liệu AI. Tại thời điểm đăng bài, IREN tăng 4,2%, cổ phiếu ORCL nhích tăng 0,9%, BE tăng 4,6% và HUT tăng 3,5% trong phiên giao dịch Trước giờ mở cửa hôm thứ Ba. Chi tiêu trung tâm dữ liệu do AI dẫn dắt tiếp tục thống trị các cuộc trò chuyện trên thị trường khi các nhà giao dịch tìm kiếm “người chiến thắng” hạ tầng tiếp theo.

Nhà đầu tư bán lẻ ưa thích ORCL và IREN trong cuộc thăm dò của Stocktwits

Trong số khoảng 3.800 nhà đầu tư được khảo sát, IREN và Oracle nổi lên như lựa chọn được ưa thích rõ rệt, mỗi bên chiếm 39% phiếu bầu. Bloom Energy nhận 15%, trong khi Hut 8 giành 7% còn lại. Điều này trái ngược với mức tăng trưởng tính từ đầu năm đến nay của các cổ phiếu: Hut 3.7Băng 96,9% và Bloom Energy tăng 99,7%, trong khi IREN giảm 5,9% và Oracle giảm 38%.

Một người dùng cho biết Oracle có “khả năng bật lại” lớn nhất, trong khi một người khác gọi đó là “cỗ máy in tiền”. Một người dùng nói rằng IREN là một “ứng viên thực sự” để nằm trong nhóm những cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong phần còn lại của năm. Một người dùng khác nhấn mạnh “sổ đặt hàng” của Bloom Energy, cùng với việc các đơn hàng sản phẩm ngày càng tăng, như tín hiệu cho thấy nhu cầu đang tăng tốc.

Tâm lý nhà đầu tư bán lẻ với cổ phiếu ORCL trên Stocktwits đã chuyển từ “cực kỳ lạc quan” sang “lạc quan” so với một ngày trước. Tâm lý nhà đầu tư bán lẻ đối với cổ phiếu IREN được cải thiện lên “cực kỳ lạc quan”, trong khi với cổ phiếu HUT chuyển sang “lạc quan” từ “trung lập”. Tâm lý nhà đầu tư bán lẻ với cổ phiếu BE trên Stocktwits vẫn ở mức “lạc quan” trong 24 giờ qua.

William Blair đưa Oracle vào danh sách “conviction”

William Blair đã thêm Oracle vào danh sách “conviction”, cho rằng “sổ” nghĩa vụ thực hiện còn lại (remaining performance obligation - RPO) trị giá 638 tỷ USD của công ty và cơ sở khách hàng ngày càng đa dạng tiếp tục củng cố câu chuyện tăng trưởng AI dài hạn hấp dẫn. Oracle đã chịu áp lực liên quan đến gánh nặng nợ và lo ngại của nhà đầu tư về chi tiêu cho hạ tầng AI.

IREN ký hợp đồng AI cloud 4Bỷ USD và Hut 8 chốt hợp đồng thuê 2.8Bỷ USD

Vào thứ Hai, IREN đã ký hợp đồng AI cloud đa năm trị giá 9.8Bỷ USD với một số nhà phát triển AI hàng đầu và nâng mục tiêu doanh thu AI cloud hằng năm quy đổi vào cuối năm lên 638Bỷ USD, từ 638Bỷ USD. Cơ sở khách hàng đang tăng trưởng của công ty hiện bao gồm Microsoft, Nvidia và Perplexity, cùng nhiều công ty AI hàng đầu khác. Goldman Sachs cho biết các thỏa thuận mới cho thấy sự đa dạng hóa khách hàng đang cải thiện và củng cố kỳ vọng về nguồn cung hạ tầng AI chặt chẽ cùng mức giá thuận lợi.

Hut 8 đã củng cố mảng kinh doanh hạ tầng AI khi thương mại hóa giai đoạn hai của khuôn viên trung tâm dữ liệu Beacon Point tại Texas thông qua hợp đồng thuê 15 năm trị giá 2.8Bỷ USD, bao phủ 352 megawatt công suất IT. Nhà phân tích Needham John Todaro mô tả thương vụ này là một trong những thỏa thuận cho thuê chỗ đặt trung tâm dữ liệu (colocation) mạnh nhất được ký trong năm nay.

Các nhà phân tích Clear Street nêu “sự lệch tạm thời” ở Bloom Energy

Các nhà phân tích tại Clear Street cho rằng sự yếu kém gần đây của giá cổ phiếu Bloom Energy phản ánh “sự lệch tạm thời” do đợt bán tháo cổ phiếu AI trên diện rộng, các lần chậm tiến độ và lo ngại về chuỗi cung ứng. Họ dẫn ra khoản đầu tư hạ tầng gần đây trị giá 9.8Bỷ USD nhằm hỗ trợ việc triển khai công nghệ pin nhiên liệu của Bloom cho các trung tâm dữ liệu AI cloud. Cổ phiếu đã giảm hơn 28% trong tháng 7.

Câu hỏi thường gặp

Cuộc thăm dò của Stocktwits cho thấy nhà đầu tư bán lẻ ưa thích cổ phiếu hạ tầng AI như thế nào?

Trong số khoảng 3.800 nhà đầu tư được khảo sát bởi Stocktwits, IREN và Oracle mỗi bên chiếm 39% phiếu bầu, Bloom Energy nhận 15% và Hut 8 giành 7%. Điều này cho thấy các nhà đầu tư bán lẻ tập trung vào các câu chuyện trung tâm dữ liệu AI dù hiệu suất cổ phiếu tính từ đầu năm đến nay đang phân hóa.

IREN và Hut 8 đã công bố những hợp đồng nào để mở rộng hạ tầng AI?

Vào thứ Hai, IREN đã ký hợp đồng AI cloud đa năm trị giá 9.8Bỷ USD với một số nhà phát triển AI hàng đầu và nâng mục tiêu doanh thu AI cloud hằng năm quy đổi vào cuối năm lên 4Bỷ USD. Hut 8 đã thương mại hóa giai đoạn hai của khuôn viên trung tâm dữ liệu Beacon Point tại Texas thông qua hợp đồng thuê 15 năm trị giá 1.7Bỷ USD, bao phủ 352 megawatt công suất IT.

Vì sao William Blair đưa Oracle vào danh sách “conviction”?

William Blair đã thêm Oracle vào danh sách “conviction”, khi nêu ra việc “sổ” nghĩa vụ thực hiện còn lại (remaining performance obligation - RPO) trị giá 638 tỷ USD của công ty và cơ sở khách hàng ngày càng đa dạng như những yếu tố hỗ trợ câu chuyện tăng trưởng AI dài hạn hấp dẫn.