Roger波杰克

股票我覺得只看 AI 和相關就可以了，主線還是光和存儲，及它們的供應鏈，對應有兩個不錯的 ETF $DRAM （存儲） $FOTO （光）
剩下的人形機器人主要圍繞 physical ai 的故事來看。
其餘的都是食之無味的小菜了，打打野就可以了。
DRAM：押 AI 存儲漲價
DRAM = HBM/DRAM 漲價 ETF。
前十大持倉：
- MU：美國存儲龍頭，HBM/DRAM 漲價直接受益
- SK hynix：HBM 領頭羊，英偉達核心供應鏈
- Samsung：全球存儲巨頭，DRAM/NAND/HBM 全覆蓋
- Kioxia：日本 NAND 大廠
- SanDisk：閃存/SSD 周期彈性。
- WDC：硬碟+閃存，數據中心容量需求受益。
- STX：HDD 領頭羊，AI 數據爆發利好冷存儲。
- PSTG：企業級閃存存儲。
- NTAP：企業存儲和數據管理。
FOTO：押 AI 光互連
FOTO = 光模組/激光器/光通信 ETF。
前十大持倉大致是：
- LITE：激光器/光通信核心，NPO/CPO 直接受益。
- IPGP：工業激光器龍頭，光子學代表股。
- FN：光模組代工，出貨放量受益。
- COHR：激光器+光器件+光材料綜合龍頭。
- CIEN：光網路設備，相干光通信受益。
- LASR：高功率激光器，小票彈性。
- AAOI：數據中心光模組高彈性標的。
-

交流來交流去：
- 抄底的共識還是光和存儲
- 有分歧的是 AI 的衍生：世界模型和具身智能
- 其他任何行業對比 AI ，現在真的是路邊一條

一頓操作猛如虎，收益不如囤存儲

不喜歡俞浩的
大部分沒有了少年氣，已經心態老登
要麼就是經歷生態化反，年齡已經老登
巴菲特退休之後
價值投資最大帶單KOL已經退位
一級和二級在對沖基金們的引導下
被虛無主義瀰漫和FOMO的年輕人
把投機和動量交易做到了極致
老登焦慮的只能去三級買醉
永遠站在年輕人一邊
市場永遠是對的
放棄老登和老師心態

黃仁勳 Computex 2026 推 AI PC（N1/N1X），算力下沉走向端側
- 定價權梯隊邏輯：過路費 > 獨家 SoC > 物理瓶頸 > 彈性層 > 回避組裝廠
- 核心結論：AI 從伺服器訓練 → 端側 PC 推理下沉，觸發億級換機潮。NVIDIA × 聯發科 N1/N1X Arm SoC + 微軟 Windows on Arm 平台，生态闭环开启。
炒“收過路費的”和“卡脖子的”，別炒搬磚的。
定調
COMPUTEX 2026，黃仁勳大概率會講算力下沉：從“賣鏟子給礦場”→“賣鏟子給每個人”。
本地 AI 低延遲+隱私+降雲成本，PC ASP 提升 + 新換機周期。
方向確認
訓練在雲 → 推理下沉端側 → N1/N1X Arm 筆電 SoC 首發（聯發科合作，TSMC 製程）。
微軟+Arm 生态助力，NVIDIA 定義新標準，衝擊 Intel/AMD。
全球上游定價權最強環節受益最大。
第一梯隊｜收過路費（定價權最強，零邊際成本）
- Arm Holdings ：架構授權核心，N1X 用它的，每賣一台收版稅。
- NVIDIA：定義 GPU/SoC 標準，吃全鏈價值。
這層不用大擴產，利潤率直接拉滿。
第二梯隊｜獨家 SoC（量價齊升，短期戴維斯雙擊）
- 聯發科 MediaTek ：N1/N1X 深度綁定 NVIDIA，獨家/卡位優勢。
- 高

一年三倍，你的主觀策略能跑贏ETF嗎？

. @aleabitoreddit 选股特别牛逼，都是AI产业链里有定价权的细分公司，之前的战绩倍数都很高。
但周末简中CT怎么都在推，现在处于什么阶段，还没到小红书，是不是还有一波？
Serenity 的选股思路我一直在学习，“她的成功可以复制”， @Real_KKKKKup 在大A的选股也是异曲同工。
核心还是：短期能不能垄断、有没有定价权、敢不敢涨价。
一切又回归到了，黑帮大师 Peter Thiel 的投资哲学。
关于 Peter Thiel ，可以听听《No.31 彼得·蒂尔：硅谷最危险的人》，5个半小时的长播客，同时收获智慧和痔疮

隨著 $HYPE 的新高
Hyperliquid 上的 “Long HYPE & BTC | Short Garbage” 策略收益也拉爆了
隨著股票的批量上線和敘事迭代，“Long HYPE & BTC & BNB & Q | Short Garbage” 是否是一個好的策略？
隨著美股代幣化的推進，HYPE和BNB有希望和盈透等老牌券商來對標
也標誌了Crypto從草莽到登堂入室、從投機到價值創造的敘事迭代了