Los ETF de covered call suben un 13,75 % mientras caen las acciones de Samsung Electronics

Los fondos cotizados de tipo covered call (ETFs) atrajeron un capital inversor considerable a medida que aumentaba la volatilidad en el mercado de valores de Corea. El ETF RISE 200 de covered call ATM de alto dividendo registró un retorno del 13,75% durante la reciente semana, ocupando el primer lugar entre los ETFs nacionales, según los datos de la plataforma KOSCOM ETF Check. La entrada de capital se produjo después de fuertes caídas de las principales acciones de semiconductores: Samsung Electronics cayó un 6,25% y SK Hynix se desplomó un 5,68% durante las recientes sesiones de negociación.

El ETF RISE 200 Covered Call registra un retorno semanal del 13,75%

El ETF RISE 200 de high dividend covered call ATM logró un retorno del 13,75% durante la reciente semana. El producto invierte en acciones de alto dividendo dentro del índice KOSPI 200, mientras combina una estrategia de covered call. El SOL Financial Holding Plus High Dividend ETF le siguió con un retorno del 7,01%. El KODEX Shareholder Return High Dividend Stock ETF registró un 6,34%, el TIGER Bank High Dividend Plus TOP10 ETF ganó un 6,30% y el KODEX Financial High Dividend TOP10 Target Weekly Covered Call ETF devolvió un 6,21%. El PLUS High Dividend Stock Weekly Covered Call ETF publicó un retorno del 5,50%.

El KOSPI cae un 5,35% mientras se desploman las acciones de semiconductores

El KOSPI cerró en 7,291.91, un 0,62% por encima del día de negociación anterior. El índice había caído un 5,35% en la sesión previa. Los días de negociación anteriores registraron descensos del 0,46% y 4,91%. Samsung Electronics cayó un 6,25% y SK Hynix retrocedió un 5,68%, atenuando el sentimiento general del mercado. El mes pasado, el KOSPI experimentó volatilidad diaria que superó el 4% en 11 de los 21 días de negociación, con tres días que mostraron movimientos por encima del 8%. El Índice de Volatilidad del KOSPI 200 (VKOSPI) alcanzó 97,99 intradía en una fecha del mes pasado, marcando el nivel más alto desde que comenzó el seguimiento en 2009.

Los ETFs de covered call utilizan una estrategia basada en primas de opciones

Los ETFs de covered call mantienen acciones o índices mientras venden opciones de compra sobre esos activos para asegurar las primas de las opciones. Cuando los precios de las acciones suben con fuerza, las ganancias adicionales pueden limitarse. Durante mercados laterales o con caídas suaves, la estrategia ofrece retornos relativamente estables gracias a las primas de las opciones y a los dividendos. El interés de los inversores aumentó debido a estas características en medio de una volatilidad ampliada del mercado centrada en el sector de semiconductores.

Productos de segunda y tercera generación ajustan las proporciones de venta de opciones

Los ETFs de covered call lanzados recientemente abordan las limitaciones de los productos anteriores. Los productos de primera generación vendían activamente opciones, restringiendo los retornos en mercados alcistas fuertes. Los productos de segunda y tercera generación utilizan opciones semanales y ajustan las proporciones de venta de opciones para aumentar la participación en los mercados en alza, a la vez que distribuyen las primas de las opciones mensualmente. Park Woo-yeol, investigador en Shinhan Investment & Securities, afirmó que proporciones más altas de venta de calls reducen la participación al alza en los ETFs de covered call de primera generación. Señaló que los nuevos ETFs de covered call de segunda y tercera generación ajustan el uso de opciones semanales y las proporciones de venta de opciones para permitir ganancias de rendimiento durante los mercados alcistas.

Preguntas frecuentes

¿Qué retorno logró el ETF de covered call RISE 200 durante la reciente semana?

El ETF RISE 200 de high dividend covered call ATM registró un retorno del 13,75% durante la reciente semana, ubicándose en el primer lugar entre los ETFs nacionales según la plataforma de datos ETF Check de KOSCOM.

¿Cuánto cayeron las acciones de Samsung Electronics y SK Hynix durante las recientes sesiones de negociación?

Samsung Electronics cayó un 6,25% y SK Hynix se desplomó un 5,68% durante las recientes sesiones de negociación, contribuyendo a la volatilidad general del mercado.

¿A qué nivel llegó el Índice de Volatilidad del KOSPI 200 el mes pasado?

El Índice de Volatilidad del KOSPI 200 (VKOSPI) alcanzó 97,99 intradía en una fecha del mes pasado, marcando el nivel más alto desde que comenzó el seguimiento en 2009.