EJFQによると、ヘルスケア株は過去1か月でテクノロジー株および半導体関連株を上回るパフォーマンスとなっており、7月13日の市場センチメントの変化と地政学的緊張が背景にある。MSCI World Healthcare Indexは過去1か月で4.12％上昇したのに対し、Philadelphia Semiconductor Indexは7.66％下落した。地政学情勢の悪化により原油価格と米国債利回りが上昇し、高評価のテック株で大規模な売りが発生。SK Hynix ADRは9.3％下落し、Micronは4.4％下落した。ヘルスケア分野の強さは、過密化したAIやメガキャップ・テックへのポジションからの資金ローテーションに加え、GLP-1の肥満薬や新興バイオテクノロジーの革新といった実在の成長ドライバーによっても支えられている。ヘルスケアのバリュエーションは依然として過去平均を大きく下回っており、平均回帰による上昇余地が見込まれる。
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