マイケル・バリー、『ザ・ビッグ・ショート』の投資家は金曜日、Substackでポートフォリオの動きに関する更新リストを公開し、半導体関連株に対する弱気の賭けを拡大する一方で、スポーツベッティング企業へのエクスポージャーを増やした。バリーは、2026年のBIS年次報告書によれば、Micron Technology Inc.を$933.86で追加のショートポジション、Nvidia Corp.を$210.28で追加のショートポジションとした。現在および将来の需要の多くが、循環的な取り決めによってオフバランスで賄われていることへの懸念が挙げられている。今回の更新では、Tesla Inc.およびPalantir Technologies Inc.の既存のショートポジションを維持しつつ、Flutter Entertainmentを$100.72、DraftKings Inc.を$23.07で購入したことも示された。
バリー、MU・NVDA・CAT・SOXXにわたって半導体のショートを拡大
バリーはSubstackの投稿で、「Micron Technology Inc.の株を$933.86でさらに“売り（ショート）”し」、Nvidia Corp.のショートを$210.28で追加したと述べた。バリーは、Nvidiaのプットを「かなりの規模で」保有し続けており、現在および将来の需要の多くはエンドカスタマーによって生み出されていないと考えているとした。バリーによれば、需要の多くはオフバランスで資金調達されており開示されていないため、将来の収益は「循環的な取り決めで大半が賄われる」とされており、2026年のBIS年次報告書を引用している。
バリーはまた、「Caterpillar Inc.を$893.49でさらに“売り（ショート）”」し、iShares Semiconductor ETFを$535.83で自分のショートポジションに追加したとも述べた。SOXXのポジションは、プットと合わせると大きなポジションを構成しているという。
バリー、ロング保有にFlutterとDraftKingsを追加
ロング側では、バリーはFlutter Entertainmentを$100.72で「適度な量」購入し、さらにDraftKings Inc.を$23.07で購入したと述べた。「予測市場に対する仕掛けとして、FLUTとDKNGを合わせると、私のより大きなポジションの1つになる」と、バリーはSubstackの投稿で書いている。バリーはまた、Molina Healthcare Inc.を$197.02でロングポジションに追加した。
バリー、TSLA・PLTR・QQQのショートポジションを維持
バリーは、Tesla Inc.のショートポジションを買い戻していないと述べ、「それはそれで勝手に小さくなっていく」とした。さらに、より広いテクノロジー・セクターに対して弱気であり続けているとして、Invesco QQQ Trustのプット・オプションを保有し続けているとした。加えて、バリーはPalantir Technologies Inc.のショートポジションも維持しており、3つの弱気の賭けはいずれも変更されていない。
個人投資家のセンチメントと年初来の株価パフォーマンス
Stocktwitsでは、MUとPLTRに対する個人投資家のセンチメントは「弱気」で、両銘柄とも「低い」メッセージ量だった。NVDAは「中立」となりメッセージ量は「通常」で、DKNGも「弱気」センチメントだがメッセージ量は「通常」だった。一方でTSLAは「中立」センチメントで、メッセージ量は「高い」となった。
株価は今年、まちまちな動きを見せている。MU株は年初来で約229%上昇したのに対し、NVDA株は10.19%上昇した。DKNG、TSLA、PLTRは同期間にそれぞれ34%、33%、34%下落した。
FAQ
金曜日、マイケル・バリーはどの株をショートポジションに追加しましたか？
マイケル・バリーは、金曜日のSubstack投稿によれば、Micron Technology Inc.を$933.86、Nvidia Corp.を$210.28、Caterpillar Inc.を$893.49、iShares Semiconductor ETFを$535.83で、それぞれショートポジションに追加した。
なぜマイケル・バリーはNvidia株に弱気のままなのですか？
バリーは、Nvidiaの現在および将来の需要の多くはエンドカスタマーによって生み出されていないと考えていると述べた。需要の多くはオフバランスで資金調達されており開示されていないとし、将来の収益は「循環的な取り決めで大半が賄われる」として、2026年のBIS年次報告書を引用している。
マイケル・バリーはスポーツベッティング株でどのロングポジションを新たに築きましたか？
バリーはFlutter Entertainmentを$100.72で、DraftKings Inc.を$23.07で購入した。バリーは、これを「予測市場に対する仕掛け」と表現し、FLUTとDKNGを合わせると自分のより大きなポジションの1つになると述べた。
