InvestingWithBrandon

あなたのひどいストライク価格が、オプションで損をする原因です...
（今すぐ修正する方法）
ほとんどの個人投資家は、「安全マージン」を築くために、現在の市場価格より約5％下のストライク価格でプットを売ります
（悪い）
また、これを月次契約で行うことが多いです。
（また悪い）
ここに大きな問題があります。
5％は十分な安全マージンではありません、特に1ヶ月契約の場合は、追い風となる成長が背後にありません。
（EPSが上昇すれば、株価もそれに追随します）
解決策は、1年以上のポートフォリオ保証プットを売ることです。
ストライク価格を資金の20％下に設定し、素晴らしいプレミアムを得て、はるかに良い安全マージンを築き、損益分岐点を低くし、EPS成長の追い風を受けることができます...
ポートフォリオ保証プットも
現金保証ではありません！

S&P 500は非常に少数の人だけが理解していることをやったばかりです
EPS成長率は前年比28.4％で推移しています。
それは普通ではありません。それは爆発的です！
普通は年間約10％であり、これがS&P500の平均年間リターンの由来です。
利益が株価を動かします！
だから、利益が28％成長していて…市場が上昇しているとき…
その動きは偶然ではありません。
ファンダメンタルズによって正当化されています。
すべてではありません。
しかし、多くはそうです。
これが、市場が走ったからといって崩壊する必要がない理由です。
底値はただ高くなっただけです。
さて、実際に重要なのは何か…
まず、この成長の一部は膨らんでいます。
大手テック企業は私募投資を評価し、それを利益に反映させています。
AmazonはAnthropicとこれを行いました。
これにより、実際の現金が入ってこなくてもEPSが上昇します。
第二に、28％の成長は永遠に持続しません。
遅くなるでしょう。
問題はいつかです。
もしすぐに遅くならなければ、この市場は人々が思うよりもはるかに高く動く可能性があります。
第三に、AI投資は両刃の剣です。
企業は大量のチップを購入しています。
これらのコストは時間とともに減価償却されます。
つまり、将来の利益はこれらの費用が積み重なることで引き下げられる可能性があります。
だから、はい、状

私はオプションで月に約$30k 稼いでいます。
デイトレードはしません
スイングトレードはしません
カバードコールはしません
現金保証プットはしません
くだらないことはしません
代わりに、これをします：
基本的なポートフォリオを構築する
ポートフォリオの保証プットを売る（現金保証ではない）
売ったプットのプレミアムでLEAPコールを買う
売ったプットのプレミアムで株を買う
ボラティリティの中でも忍耐強く待つ
（すべて1年以上のオプション契約）
12歳の子供にも説明できるし、これを読む95％の人よりもおそらく成果を出せるでしょう。
シンプルな勝ち方。

2010年にミクロンに2000ドルを投資していたら、今頃は裕福になっていたでしょう。
まあ…
もし何もせずにただ持ち続けていたとしたら、どうなったか見てみましょう。
2015年末までに約3250ドルになっていたでしょう
そして何もしなかった
その後、その3250ドルが2018年のピーク時には約13200ドルに上昇
そして何もしなかった
その後、2018年後半の暴落で13200ドルがほぼ半分に減り、約7300ドルに
そして何もしなかった
その後、2021年11月のピーク時には7300ドルが約21400ドルに跳ね上がり
そして何もしなかった
その後、2022年9月の底で21400ドルが約11600ドルに崩れ
そして何もしなかった
その後、今の時点で約175700ドルに爆発的に増え
なぜかついに何かをしようと決心した…
つまり、2010年のミクロンへの2000ドルは、今では約175700ドルになっていたでしょう。
教訓は同じです。
誰もが最終的な数字に憧れる。
ほとんど誰も、その変動を耐え抜いてそれを作り出す胆力を持っていない…

私が毎日注目している4つの針の動き。
1. 経済。
2. 金利。
3. 一株当たり利益の成長。
4. S&P 500 / ナスダックの評価額。
それだけです。
その他のすべては最終的にこれらのいずれかのカテゴリーに分類されます。
労働市場のデータは経済に入ります。
FRBの決定は金利に入ります。
利益報告はEPSに入ります。
PER比率と将来の予測は評価額に入ります。
もし数字がこれらのいずれかに寄与していなければ。
私は気にしません。
多くの個人投資家はノイズに溺れています。なぜなら彼らにはフレームワークがないからです。
フレームワークを構築し、それを通じてすべてをフィルタリングしてください。
同じ4つのカテゴリー。すべてのサイクルで。永遠に。

月次プットと2年プット。
議論を終わらせる数学。
市場が安くなる。
私は2年プットを1つ売る。20,000ドルを回収。
あなたは同じ会社の月次プットを売る。
平均1,000ドル/月。
私の20,000ドルに合わせるには、連続20回の取引が必要。
しかし、問題はここにある。
市場が下落から回復するたびに、各月次プットは魅力を失う。
過小評価されなくなる。プレミアムも少なくなる。安全余裕も少なくなる。
あなたは機会が縮小する中で取引を強いる。
一方、私は$20k のピーク時の恐怖を利用した。
そのプレミアムを取り、LEAPSを買った。
株も買った。
完了。
正しいタイミングの1回の取引が、間違ったタイミングの20回の取引に勝る。
ポートフォリオの保証されたプットが再び勝利した。

いつの日かあなたはこの写真を思い出し、デイトレードやスイングトレードに多くの時間とエネルギーを無駄にしたくなかったと思うでしょう。
はい、私は株を取引します
はい、私はオプションを取引します
しかし、私はすべてを1年から2年のタイムホライズンで行います。
そこに大きな資金があります。