InvestingWithBrandon

Nhà đầu tư lẻ: Nếu chúng ta lại có thêm một 2022 nữa là tôi ra đi. Năm đó đã làm tôi gãy.
Tôi: Kể tôi nghe, năm đó anh đã làm gì?
Nhà đầu tư lẻ: Theo dõi Q giảm hơn 35%, giữ lâu nhất có thể rồi bán gần đáy. Quay lại sau đó với giá còn cao hơn nhiều. Chưa bao giờ nữa.
Tôi: Vậy thị trường giảm 35% và phản ứng của anh là bán khi nó rẻ hơn và an toàn hơn?
Nhà đầu tư lẻ: Tôi biết. Đó mới là điều nhói. Tôi đã làm...
Tôi: Đây là 2022 của tôi. Cùng mức giảm đó. Tôi giữ tỷ lệ trong tầm kiểm soát. Chỉ mua các công ty hạng ưu với giá tốt. Bán danh mục 1+ năm để chốt bằng các quyền chọn mua bảo hiểm rủi r

Nhà đầu tư cá nhân: Tôi không bao giờ có thể nắm giữ qua một cú sụp đổ thực sự. Tôi sẽ gấp lại.
Tôi: Anh biết $META đã giảm từ 382 USD xuống 89 USD đúng không? Từ cuối năm 2021 đến tháng 11 năm 2022.
Nhà đầu tư cá nhân: Tôi nhớ. Ai cũng nói công ty đã xong.
Tôi: Giảm 77%. “Zuckerberg đốt sạch tất cả vào metaverse.” Tiêu đề tin tức rất tàn nhẫn. Và ở mức 89 USD... anh có mua không?
Nhà đầu tư cá nhân: Thành thật mà nói? Không đời nào. Nó giống như sắp về 0.
Tôi: Đó là điểm. Nó vẫn đang tạo ra hàng tỷ USD lợi nhuận ở mức 89 USD. Giá trị cơ bản của HOẠT ĐỘNG kinh doanh không giảm 77%... mà giá c

Nhà đầu tư cá nhân: Bạn tôi đã mất trắng trong cú sụp đổ dot com. Quyền chọn, cổ phiếu, tất cả. Tôi đã tự hứa rằng mình sẽ không bao giờ đụng vào bất kỳ thứ nào trong này.
Tôi: Thực ra ông ấy đang nắm giữ gì?
Nhà đầu tư cá nhân: Theo những câu chuyện… một loạt công ty internet không có lợi nhuận, & một vài thương vụ quyền chọn được xếp chồng lên. Đòn bẩy cũng cao quá.
Tôi: Vậy là không có công ty tạo lợi nhuận, mua với giá điên rồ, dùng đòn bẩy & các cược thời hạn ngắn được xếp chồng. Tôi xin lỗi… thật là tàn khốc. Nhưng hãy chú ý xem những “kẻ giết người” thực sự là gì.
Nhà đầu tư cá nhân: …l

Cuộc sống còn có nhiều điều hơn thế này…

Nhà đầu tư lẻ: Tôi đã tăng 300% năm nay với 0DTE. Sao tôi lại phải chuyển sang mấy thứ nhàm chán của anh?
Tôi: Cậu không nên. Ít nhất là hôm nay.
Nhà đầu tư lẻ: …đợi đã, thật à?
Tôi: Không ai bỏ sòng giữa lúc đang hứng. Chỉ làm giúp tôi một việc. Ghi lại số tài khoản của cậu hôm nay. Đô la thật, không phải theo phần trăm.
Nhà đầu tư lẻ: Được rồi... vì sao?
Tôi: Vì tôi đã có đúng cuộc trò chuyện này, có thể khoảng 400 lần trong 10 năm. Tăng 300%, bất khả đụng, nhàm chán là dành cho mấy ông già. Rồi một năm sau tôi kiểm tra lại.
Nhà đầu tư lẻ: Và một năm sau họ nói gì?
Tôi: Phần lớn không trả lờ

Hầu hết nhà đầu tư lẻ bán quyền chọn mua theo tháng đều nghĩ rằng họ sẽ thắng...
Dưới đây là phép toán chấm dứt tranh luận đó.
Thị trường trở nên rẻ.
Tôi bán một quyền chọn mua (put) kỳ hạn 2 năm.
Nhận về khoảng $20.000.
Bạn bán các put theo tháng trên cùng một công ty.
Trung bình $1.000 mỗi tháng.
Bạn kiếm tiền trong những tháng tăng.
Bạn thua trong những tháng biến động mạnh.
Bạn phải bán vào đỉnh khi nó không còn hấp dẫn.
Sau 8 tháng, bạn lãi $8.000.
Tôi lãi $20.000 trong một giao dịch duy nhất khi thị trường đang rẻ.
Lấy phí bảo hiểm.
Mua cổ phiếu.
Mua calls.
Ngồi chờ.
4 tháng sau, thị trư