Трейдинг

Velvet и Virtuals Protocol оба работают в экосистеме ИИ-агентов, но сосредоточены на разных направлениях. Velvet специализируется на инфраструктуре DeFAI (Децентрализованные финансы + ИИ): сервис помогает пользователям торговать и управлять портфелем с помощью интенциональная торговля, ИИ-агентов и ончейн-систем управления активами. Virtuals Protocol, в свою очередь, занимается созданием, развертыванием, токенизацией и коммерциализацией ИИ-агентов, предоставляя разработчикам инструменты для создания ончейн-ИИ-агентов с автономным поведением.

Velvet Vault — это ончейн-система управления активами в экосистеме Velvet. Она позволяет пользователям создавать цифровые портфели и управлять ими в некастодиальном порядке. При внесении активов в Хранилище пользователи получают токены, которые отражают их долю, и доступ к единой инвестиционной стратегии. В отличие от традиционных фондов, работающих через централизованных посредников, Velvet Vault функционирует на базе смарт-контрактов — это гарантирует прозрачность, проверяемость и проведение расчетов в ончейне. Как ключевой элемент инфраструктуры Velvet DeFAI, Хранилище создает базовый фреймворк для ИИ-управления активами, социального инвестирования и ончейн-управления портфелем.

Интент-ориентированная торговля Velvet — это механизм на основе интентов, в котором пользователи просто указывают свою конечную цель: купить активы, скорректировать портфель или выполнить определенную стратегию. Система автоматически находит оптимальный путь исполнения и завершает сделку. В отличие от традиционной торговли DeFi, где пользователи должны выбирать собственные торговые маршруты, Velvet объединяет ИИ-агентов, сети Solver и технологию агрегации ликвидности, преобразуя сложные ончейн-операции в простые целевые инструкции. Это снижает порог входа и повышает эффективность исполнения.

Токенизированные акции и синтетические активы позволяют пользователям получить доступ к изменениям цен акций на блокчейн-сетях, поэтому их часто путают. Однако их принцип действия принципиально различается. Токенизированные акции обычно основаны на хранении реальных акций и представляют активы реального мира с помощью ончейн-токенов. В отличие от них, синтетические активы воспроизводят динамику цен акций с помощью обеспечения, оракулов и смарт-контрактов, при этом не обязательно владея соответствующими акциями.

Токенизированные и традиционные акции объединяет привязка к стоимости акций публичных компаний, поэтому их часто сравнивают. Главное различие — в инфраструктуре учета активов и торговли. Для торговли и расчетов традиционные акции полагаются на брокерские компании, биржи, клиринговые палаты и центральные депозитарии, тогда как токенизированные фиксируют право собственности в блокчейн-сетях и используют инфраструктуру цифровых активов для перевода и циркуляции.

Polygon — одно из ведущих решений Уровня 2 в экосистеме Ethereum. Тем не менее, многие до сих пор не осознают, как эта платформа резко снижает комиссии за транзакции и увеличивает производительность, сохраняя полную совместимость с Ethereum.

Стоимость токенизированных акций обычно сохраняет корреляцию с базовым активом. Они повышают ликвидность и глобальную доступность активов, однако сталкиваются с серьезными вызовами: несоответствие нормативных рамок, ограниченная прозрачность хранения активов, недостаточная рыночная ликвидность и технологические риски. Поскольку в токенизированные акции вовлечены разные участники — эмитенты, хранители, блокчейн-сети и торговые платформы, сбой в любом из звеньев может нарушить привязку стоимости активов и работу рынка.

Токенизированные акции — это цифровой актив на базе блокчейна, который отражает реальное владение акциями или долю в капитале компании. Их типовой рабочий процесс включает хранение базовых акций, эмиссию токенов, ончейн-торговлю, расчеты по активам и погашение. В отличие от традиционного фондового рынка с его брокерами, клиринговыми палатами и центральными депозитариями, токенизированные акции используют блокчейн, чтобы сделать запись сделок и передачу активов более эффективными.

Валютный рынок (Форекс) — крупнейший и самый ликвидный финансовый рынок мира. Его ежедневный объем торгов значительно превышает объемы рынков акций и товаров. Трейдеры используют изменения обменных курсов разных валют для создания рыночных возможностей. Сближение цифровых активов и традиционных финансов привело к тому, что ряд платформ теперь предлагает торговлю на Форексе через стейблкоины, например USDT. Это открывает владельцам цифровых активов доступ к основным валютным парам: евро, японской иене, британскому фунту и швейцарскому франку.

Участие в рынках золота, серебра и сырой нефти через криптоактивы предполагает, что пользователи применяют стейблкоины, токенизированные товары, ончейн-деривативы или платформы для торговли цифровыми активами, получая прямой или косвенный доступ к ценовым движениям традиционных товаров. По мере развития RWA (реальных активов) и ончейн-финансов драгоценные металлы и энергетические активы постепенно переходят с традиционных финансовых рынков в экосистему цифровых активов.

Gate предоставляет мультирыночный торговый шлюз, объединяющий торговлю акциями, CFD на акции, ETF, индексы и токенизированные акции. Через единый счет пользователи могут напрямую распределять USDT в акции технологических компаний США, глобальные индексы, полупроводниковые ETF и ончейн-акции. Это обеспечивает глубокое взаимодействие с новой архитектурой финансового рынка, возникающей на стыке TradFi и криптофинансов, и позволяет эффективно распределять средства между криптоактивами и традиционными финансовыми рынками.

VWMA (Volume Weighted Moving Average) — это технический индикатор, который вычисляет среднюю цену актива, придавая больший вес периодам с высоким объемом торгов. Он позволяет трейдерам видеть не только где двигалась цена, но и места, где происходило активное участие рынка. На крипторынках цена может быстро меняться при неравномерном объеме. Уверенное движение при сильной торговой активности может отличаться по смыслу от такого же движения при низком участии. VWMA решает эту задачу, взвешивая цену по объему, что помогает выявлять тренды, подтвержденные объемом, динамические ценовые зоны и потенциальные уровни поддержки или сопротивления.

Скользящая средняя Халла (Hull MA) — это вид скользящей средней, который сглаживает ценовые данные, но при этом быстрее реагирует на смену тренда, чем стандартные индикаторы вроде Simple и экспоненциальной скользящих средних. На фоне ускорения рынков цифровых активов Hull MA стала востребована в краткосрочном анализе криптотрендов — особенно когда трейдерам нужны отзывчивые сигналы не опираясь на излишне зашумленные ценовые движения.

Периоды SMA задают количество свечей для расчета простой скользящей средней. В криптотрейдинге короткие SMA (например, 10 и 20) быстрее реагируют на изменение цены, а длинные SMA (100 и 200) сглаживают рыночный шум и помогают трейдерам оценивать общее направление тренда. Каждый период SMA служит своей цели: от отслеживания краткосрочного тренда до анализа долгосрочной структуры рынка.

Периоды EMA определяют чувствительность Экспоненциальной Скользящей Средней к недавним изменениям цены. Короткие EMA, например 10 и 20, быстро реагируют на колебания рынка, а длинные, например 100 и 200, сглаживают шум и помогают трейдерам выявить общее направление тренда. В криптотрейдинге трейдеры часто используют разные периоды EMA вместе, чтобы оценить импульс, силу тренда, динамическую поддержку и возможные сдвиги структуры рынка.