SK Telecom, Mirae Asset Securities и LIG Defense & Aerospace были отмечены в четвертую неделю июля как лучшие выборы аналитиков от брокерского подразделения Money Today. 20 июля Ким Арам из Shinhan Investment Securities опубликовала доклад с прогнозом, что акции SK Telecom могут обогнать ожидания до IPO Anthropic, которое ожидается уже в октябре. 22 июля Ким Хён-су из Sangsangin Securities спрогнозировал, что Mirae Asset Securities покажет рекордную прибыль за 2 квартал, но предупредил о волатильности в 3 квартале, связанной с колебаниями оценки SpaceX. В тот же день Чхве Кван-сик и Ли Джун-бом из Daol Investment Securities повысили рейтинг LIG Defense & Aerospace до статуса «преферентные акции», сославшись на портфель экспортных заказов в ₩14,2 триллиона и продолжающееся расширение CAPEX до 2030 года. Эти отчеты отражают рост интереса инвесторов к корейским акциям, которые зависят от глобального развития секторов ИИ и обороны.
SK Telecom Зафиксировал Позицию Для Ростов Перед IPO Anthropic
Ким Арам из Shinhan Investment Securities в докладе от 20 июля заявила, что у акций SK Telecom есть значительный потенциал роста до IPO Anthropic, ожидаемого не позже октября. Оценка Anthropic выросла с $18 миллиардов в 2024 году до $965 миллиардов к май末, что соответствует примерно 50-кратному росту. Ким отметила, что Anthropic, вероятно, выйдет на рынок с еще более высокой оценкой, ссылаясь на прецедент SpaceX — рост стоимости компании до $2 триллионов сразу после слияния с xAI. Доля SK Telecom в Anthropic оценивается примерно в ₩434,3 миллиарда, что соответствует оценочной доле в капитале на уровне 0,3%. SK Telecom завершила неделю на уровне ₩100 000, прибавив 11,48% относительно закрытия предыдущей недели. Ким подчеркнула дополнительные факторы роста помимо доли в Anthropic, включая спрос со стороны дата-центров, поддерживающий базовые телеком-операции, и фундаментальное восстановление. Аналитик прогнозирует операционную прибыль SK Telecom за год на уровне ₩1,099 триллиона, что соответствует уровням до хакерского инцидента 2024 года. Начиная с 4 квартала ожидается приток средств иностранных инвесторов благодаря дивидендам без налога.
Mirae Asset Securities Сталкивается с Волатильностью В 3 Квартале из-За Доли в SpaceX
Ким Хён-су из Sangsangin Securities 22 июля спрогнозировал, что Mirae Asset Securities добьется рекордной прибыли за 2 квартал, но предупредил о повышенной волатильности в 3 квартале из-за колебаний оценки SpaceX. Аналитик сохранил рейтинг «нейтрально» и снизил целевую цену до ₩43 000 с ₩88 800, установленных 12 мая. Ожидается, что консолидированная чистая прибыль Mirae Asset за 2 квартал, приходящаяся на долю контролирующих интересов, достигнет ₩2,582 триллиона, что на 540,3% больше в годовом выражении благодаря переоценке доли в SpaceX. В 1 квартале SpaceX оценивалась в $800 миллиардов, что обеспечило вклад примерно в ₩600 миллиардов за счет прироста оценки. К май末 оценка SpaceX достигла $2,25 триллиона после листинга на уровне $1,75 триллиона, подняв стоимость доли Mirae Asset до оценочных ₩5,4 триллиона. Однако 21 июля оценка SpaceX снизилась до $1,58 триллиона, создавая риск потерь в 3 квартале. Ким заявила, что если волатильность прибыли, связанной с SpaceX, стабилизируется, рейтинг может быть повышен до «покупать» с учетом конкурентоспособности базового бизнеса Mirae Asset. Mirae Asset Securities закрылась на ₩36 900 24 июля, снизившись на 7,87% относительно предыдущей недели.
LIG Defense & Aerospace Повышена На Основании Портфеля Экспортных Заказов и Планов CAPEX
Чхве Кван-сик и Ли Джун-бом из Daol Investment Securities повысили рейтинг LIG Defense & Aerospace до статуса «преферентные акции» 22 июля, сославшись на самую длинную траекторию роста в секторе обороны. Аналитики сохранили рейтинг «покупать», но снизили целевую цену до ₩980 000 с ₩1,1 миллиона, чтобы отразить прогнозы операционной прибыли за 2 квартал. У LIG Defense портфель экспортных заказов составляет ₩14,2 триллиона, и компания обязалась расширять производственные мощности, обеспечивая рост до 2030 года. После декабрьских инвестиций в facility Gumi 2 House компания объявила в июне планы по расширению Gumi 3 House и Gimcheon 2 House, финансируемые промышленным капиталом Национального фонда роста. Аналитики отметили сохраняющиеся ожидания по новым контрактам на закупку Cheongung-2 на Ближнем Востоке и продажам ракет Bigung в США, при этом возможные добавления в портфель включают Haeseong (Малайзия) и Cheongung-2 (Индонезия) в течение трех месяцев. LIG Defense закрылась на ₩762 000 24 июля, прибавив 1,74% относительно предыдущей недели, с последовательными ростами 23 и 24 июля на фоне усиления напряженности США–Иран.
FAQ
Что говорилось в отчете Ким Арама о движении акций SK Telecom до IPO Anthropic?
Ким Арам из Shinhan Investment Securities заявила 20 июля, что у акций SK Telecom есть значительный потенциал роста и они могут обогнать ожидания до IPO Anthropic, которое ожидается уже в октябре. Аналитик отметила, что SK Telecom завершила неделю на уровне ₩100 000, прибавив 11,48% относительно предыдущей недели, и подчеркнула, что акции упали на 29% от своего пика, оставляя потенциал для дальнейших ростов.
Почему Mirae Asset Securities получила сниженную целевую цену, несмотря на ожидания рекордной прибыли за 2 квартал?
Ким Хён-су из Sangsangin Securities снизила целевую цену Mirae Asset Securities до ₩43 000 с ₩88 800 22 июля из-за повышенной волатильности в 3 квартале, связанной с колебаниями оценки SpaceX. Оценка SpaceX снизилась с пика на май末 ($2,25 триллиона) до $1,58 триллиона 21 июля, создавая потенциальные потери в 3 квартале после сильных результатов за 2 квартал на фоне роста стоимости доли в SpaceX.
Какие факторы побудили Daol Investment Securities повысить LIG Defense & Aerospace до статуса «преферентные акции»?
Чхве Кван-сик и Ли Джун-бом из Daol Investment Securities повысили рейтинг LIG Defense & Aerospace до статуса «преферентные акции» 22 июля, сославшись на портфель экспортных заказов в ₩14,2 триллиона и продолжающееся расширение CAPEX до 2030 года. Аналитики выделили инвестиции в объекты, включая Gumi 2 House (декабрь), Gumi 3 House и Gimcheon 2 House (июнь), финансируемые Национальным фондом роста, что обеспечивает долгосрочный рост производственных мощностей.
