Торгівля

Velvet і Virtuals Protocol обидва працюють в екосистемі AI Agent, але зосереджені на різних напрямках. Velvet спеціалізується на інфраструктурі DeFAI (Децентралізовані фінанси + ШІ), допомагаючи користувачам здійснювати торгівлю та управління портфелем за допомогою Intent-Based Trading, AI Agents та ончейн-систем управління активами. Virtuals Protocol, своєю чергою, зосереджується на створенні, розгортанні, токенізації та комерціалізації AI Agents, надаючи розробникам змогу створювати ончейн AI Agents з автономною поведінкою.

Velvet Vault — це ончейнсистема управління активами в екосистемі Velvet, яка дає змогу користувачам створювати й керувати портфелями цифрових активів у некастодіальний спосіб. Вносячи активи до Сховища, користувачі отримують токени, що представляють їхню частку, а також доступ до єдиної інвестиційної стратегії. На відміну від традиційних фондів, які залежать від централізованих посередників, Velvet Vault працює на основі смарт-контрактів, гарантуючи прозорість, верифікованість та ончейнрозрахунки. Як ключовий компонент інфраструктури Velvet DeFAI, Сховище забезпечує фундаментальний фреймворк для управління активами на основі ШІ, соціального інвестування та ончейнуправління портфелем.

Торгівля на основі намірів Velvet — це механізм, керований намірами користувача: Ви просто визначаєте кінцеву мету — придбати активи, змінити структуру портфеля чи виконати конкретну стратегію, — а система автоматично обирає найоптимальніший шлях виконання та проводить угоду. На відміну від традиційної торгівлі DeFi, де користувачі самі обирають маршрути, Velvet об’єднує AI Agents, мережі Solver і технологію агрегації ліквідності, щоб перетворити складні ончейн операції на прості цільові інструкції. Це знижує поріг входу та підвищує ефективність виконання.

Токенізовані акції та синтетичні активи дозволяють користувачам отримувати експозицію до цін акцій у мережах блокчейну, саме тому їх часто плутають. Однак логіка їхньої роботи принципово відрізняється. Токенізовані акції зазвичай базуються на кастодіальному зберіганні реальних акцій, використовуючи ончейн-токени для представлення активів реального світу. Натомість синтетичні активи імітують динаміку цін акцій за допомогою застави, оракулів і смарт-контрактів, не обов'язково маючи у власності відповідні акції.

Токенізовані та традиційні акції обидві прив’язані до вартості акцій публічних компаній, тому їх часто порівнюють. Головна відмінність між ними — у способі обліку активів і торговельній інфраструктурі. Традиційні акції покладаються на брокерів, біржі, клірингові центри та центральні депозитарії цінних паперів для здійснення угод і розрахунків, натомість токенізовані акції фіксують власність у блокчейн-мережах і використовують інфраструктуру цифрових активів для переказу та циркуляції.

Polygon є одним із найпомітніших рішень Layer 2 для масштабування в екосистемі Ethereum, однак багато хто досі не розуміє, як воно значно знижує витрати на транзакції та підвищує продуктивність, зберігаючи при цьому повну сумісність з Ethereum.

Вартість токенізованих акцій зазвичай корелює з базовим активом. Хоча такі акції підвищують ліквідність активів і глобальну доступність, вони досі стикаються з серйозними викликами: неузгоджені регуляторні рамки, обмежена прозорість зберігання активів, нестача ринкової ліквідності та технологічні ризики. Оскільки токенізовані акції залучають численні сторони — емітентів, зберігачів, блокчейн-мережі та торгові платформи, — збій у будь-якій ланці може вплинути на відображення вартості активу та ринкові операції.

Токенізовані акції — це цифрові активи, що використовують блокчейн для відображення реального володіння акціями або економічної частки. Типовий робочий процес включає зберігання реальних акцій, емісію токенів, ончейн-торгівлю, розрахунки за активами та погашення. На відміну від традиційного фондового ринку, який покладається на брокерів, клірингові палати та центральні депозитарії, токенізовані акції завдяки блокчейну забезпечують ефективніший запис транзакцій і передачу активів.

Ринок іноземної валюти (Форекс) — найбільший і найліквідніший фінансовий ринок у світі. Щоденні обсяги торгівлі на ньому значно перевищують обсяги торгівлі акціями та сировинними товарами. Трейдери заробляють на коливаннях обмінних курсів між різними валютами, створюючи ринкові можливості. Оскільки цифрові активи та традиційні фінанси дедалі більше зближуються, деякі платформи вже підтримують торгівлю на Форекс з використанням стейблкоїнів, як-от USDT. Це надає користувачам цифрових активів доступ до основних валютних пар, зокрема євро, японської єни, британського фунта та швейцарського франка.

Участь у ринках золота, срібла та сирої нафти через криптоактиви зазвичай передбачає використання стейблкоїнів, токенізованих сировинних товарів, ончейн-деривативів або платформ для торгівлі цифровими активами для отримання прямого чи непрямого доступу до коливань цін на традиційні сировинні товари. Оскільки RWA (активи реального світу) та ончейн-фінанси продовжують еволюціонувати, дорогоцінні метали та енергетичні активи поступово переходять із традиційних фінансових ринків до екосистеми цифрових активів.

Gate надає мультиринковий шлюз для торгівлі, що охоплює акції, CFD на акції, ETF, індекси та токенізовані акції. За допомогою єдиного рахунку користувачі можуть безпосередньо використовувати USDT для розподілу коштів в американські технологічні акції, глобальні індекси, ETF на напівпровідники та ончейн-акції. Це забезпечує глибоку взаємодію з новою структурою фінансового ринку, що виникає внаслідок конвергенції TradFi та Crypto Finance. Таке рішення сприяє ефективному розподілу коштів між криптоактивами та традиційними фінансовими ринками.

VWMA (Volume Weighted Moving Average, або Обсягово-зважене ковзне середнє) — це технічний індикатор, який обчислює середню ціну активу, надаючи більшої ваги періодам із вищим обсягом торгівлі. Він дає трейдерам змогу зрозуміти не тільки де рухалася ціна, а й те, де відбувалася значуща ринкова активність. На крипторинках ціна може змінюватися швидко за нерівномірного обсягу. Рух зі значною торговельною активністю може нести іншу інформацію, ніж рух на фоні слабкої участі. VWMA враховує це, зважуючи ціну пропорційно до обсягу, що робить індикатор корисним для визначення трендів, підтверджених обсягом, динамічних зон вартості та ймовірних рівнів підтримки чи опору.

Ковзне середнє Халла (Hull MA) — це різновид ковзного середнього, яке згладжує цінові дані, водночас швидше реагуючи на зміни тренду, ніж стандартні середні, як-от просте ковзне середнє чи Експоненціальне ковзне середнє. Зі стрімким розвитком ринків цифрових активів Hull MA широко застосовують у короткостроковому аналізі криптовалютних трендів — особливо там, де трейдерам потрібні оперативні сигнали без прив’язки до надто зашумлених цінових коливань.

Періоди SMA визначають, скільки свічок використовувати для обчислення простого ковзного середнього. У криптотрейдингу коротші періоди SMA, як-от 10 та 20, швидше реагують на цінові зміни, тоді як довші, зокрема 100 та 200, згладжують ринковий шум і допомагають трейдерам оцінювати загальний напрямок тренду. Кожен період SMA виконує окрему функцію — від відстеження короткострокової динаміки до аналізу довгострокової структури ринку.

Періоди EMA визначають, наскільки експоненціальне ковзне середнє (EMA) чутливе до останніх цінових змін. Коротші EMA, зокрема 10 та 20, швидко реагують на ринкові коливання, тоді як довші EMA, як-от 100 та 200, фільтрують шум і допомагають трейдерам розпізнавати загальний напрямок тренду. У криптовалютній торгівлі різні періоди EMA часто поєднують, щоб аналізувати імпульс, силу тренду, динамічну підтримку та можливі зміни ринкової структури.