Згідно зі звітом, оприлюдненим East China Securities 13 липня, китайські страховики змінюють стратегію розподілу між довгими облігаціями: замість нарощування тривалості вони переходять до оптимізації структури активів. У звіті зазначається, що хоча облігації з довгою дюрацією й надалі залишаються ключовими для портфелів активів страховиків, просте подовження строків не може компенсувати зниження прибутковості в умовах низьких відсоткових ставок. Підхід до розподілу еволюціонував так, щоб поєднувати узгодження тривалості з компенсацією за строкову премію та тактичними термінами, адже премія в дохідності між держоблігаціями зі строком 30 років і 10 років відновилася з історично низьких рівнів, покращивши компенсацію для довших за тривалістю вкладень.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

07-12 00:25

Іноземні інвестори активно купують інверсні ETF з травня, спричинені хеджуванням за допомогою важеля на окремі акції

07-11 21:07

Південна Корея планує пом’якшити правила щодо застави пенсійних накопичень, дозволивши позичання

07-10 09:17

Південна Корея переглядає скорочення випусків довгострокових облігацій, оскільки спред дохідності за 10–30 років розширюється

07-10 08:17

Локальні випуски облігацій досягають 5,87 трильйона юанів за перше півріччя 2026 року, встановивши рекордний максимум

07-10 05:17

Південнокорейська індустрія цінних паперів очікує розширення інвестиційної ротації у другій половині 2026 року, що виходить за межі напівпровідників

Поглиблений аналіз