UBS khuyến nghị Micron và Broadcom sau đợt điều chỉnh ở nhóm cổ phiếu bán dẫn

UBS đã xác định Micron và Broadcom là các cổ phiếu bán dẫn liên quan đến AI hấp dẫn sau khi ngành này điều chỉnh kể từ ngày 22 tháng 6. Ngân hàng đầu tư cho biết các yếu tố cơ bản đã được củng cố dù giá cổ phiếu giảm, sử dụng mô hình định giá độc quyền để chọn các công ty có tỷ suất dòng tiền tự do trên vốn (cash flow yields) đang cải thiện. UBS nhấn mạnh rằng các cổ phiếu bán dẫn liên quan đến AI đã có những biến động đáng kể sau ngày 22 tháng 6, nhưng hiệu suất kinh doanh cốt lõi vẫn tiếp tục vượt kỳ vọng của thị trường ở mảng bộ nhớ và chip tùy chỉnh.

UBS đề xuất chín cổ phiếu công nghệ, bao gồm Micron, Broadcom, AMD, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Lam Research, SanDisk, Seagate và Western Digital, dựa trên tiềm năng cải thiện dòng tiền bất chấp đợt giảm giá gần đây.

Micron: Báo cáo doanh thu tăng trưởng 346% trong KQ tài chính Q3

UBS xác định Micron là một trong những cổ phiếu đầy hứa hẹn nhất dù giá cổ phiếu giảm 30% kể từ ngày 22 tháng 6. Doanh thu quý ba tài chính của Micron tính đến cuối tháng 5 đạt 41,46 tỷ USD, so với 9,3 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái.

CEO Micron Sanjay Mehrotra cho biết: “Chúng tôi đang thực hiện các khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử vào công nghệ, sản phẩm và năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu AI đang bùng nổ của khách hàng.” Micron đang mở rộng các hợp đồng cung cấp dài hạn tập trung vào các lĩnh vực AI và ô tô. Trong tháng này, công ty đã đồng ý hợp tác với Ford để cung cấp bộ nhớ và hạ tầng lưu trữ cho xe thế hệ tiếp theo.

Broadcom: Doanh thu bán dẫn AI đạt 10,8 tỷ USD

UBS đánh giá rằng Broadcom duy trì quỹ đạo bền vững hơn so với các công ty bán dẫn khác. Giá cổ phiếu của Broadcom chỉ giảm khoảng 5% trong giai đoạn điều chỉnh gần đây. Doanh thu bán dẫn AI quý hai tài chính của công ty đạt 10,8 tỷ USD, tăng 143% so với cùng kỳ năm trước, nhờ nhu cầu đối với các thiết bị tăng tốc AI tùy chỉnh và thiết bị mạng AI.

CEO Broadcom Hock Tan cho biết: “Doanh thu bán dẫn AI quý ba dự kiến đạt 16 tỷ USD, tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm trước.” Broadcom đã mở rộng hợp tác đa năm với Meta trong năm nay để phát triển các bộ tăng tốc AI tùy chỉnh thế hệ tiếp theo.

AMD: Phân khúc Datacenter tăng 57% so với cùng kỳ năm trước

UBS nhận định rằng nền tảng của AMD vẫn vững dù vừa trải qua đợt điều chỉnh 10%. Doanh thu phân khúc datacenter quý đầu tiên của AMD đạt 5,8 tỷ USD, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước, nhờ doanh số mạnh của bộ xử lý máy chủ EPYC và GPU AI Instinct.

FAQ

UBS đã khuyến nghị những cổ phiếu nào sau đợt điều chỉnh ngành bán dẫn kể từ ngày 22 tháng 6?

UBS khuyến nghị chín cổ phiếu công nghệ: Micron, Broadcom, AMD, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Lam Research, SanDisk, Seagate và Western Digital. Ngân hàng đầu tư lựa chọn các công ty này dựa trên khả năng cải thiện cash flow yields dù giá cổ phiếu vừa giảm.

Doanh thu quý Q3 tài chính của Micron đã tăng bao nhiêu so với năm ngoái?

Doanh thu quý ba tài chính của Micron tính đến cuối tháng 5 đạt 41,46 tỷ USD, so với 9,3 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái—tăng 346%. CEO Sanjay Mehrotra cho biết mức tăng đến từ các khoản đầu tư vào công nghệ, sản phẩm và năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu AI đang bùng nổ.

Dự báo doanh thu bán dẫn AI của Broadcom cho quý Q3 tài chính là bao nhiêu?

CEO Broadcom Hock Tan cho biết doanh thu bán dẫn AI quý ba dự kiến đạt 16 tỷ USD, tương đương mức tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán dẫn AI quý hai tài chính của công ty là 10,8 tỷ USD, tăng 143% so với cùng kỳ năm trước.