CNBCのジム・クレイマーは火曜日、ウォール街がAIインフラ関連株で利益確定し、データセンターから離れて成長のけん引役がある企業へ乗り換えていると述べた。クレイマーによれば、年初から前半の大半を支配していたAIデータセンターの増設に紐づく銘柄が、ここ数週間で急激に下落したため、投資家は資本を再投入しているという。メモリーチップメーカーはAIサーバーの不足によって前例のない価格決定力を得たが、この不足は永続しないと見込まれるため、これらの株は急落した。
ウエスタンデジタルとメモリー株が6月の高値から下落
ウエスタンデジタルは6月18日に1株当たりの史上最高値の終値（年終値）である$746を記録し、その時点で年間では333%上昇していた。これから6週間も満たないうちに、その株価は記録からほぼ40%下落している。クレイマーは、AIサーバーのメモリー不足で急騰したが、その後は下落した銘柄の例として、ミクロン、ウエスタンデジタル、シーゲート、サンディスクを挙げた。「マッドマネー」の司会者は、これらの企業とは多くのバブルと崩壊のサイクルを経験しており、不足によって引き起こされる放物線状の上昇は必ず終わりを迎えるため、それを売却する必要があると強調した。
サービスナウ、セールスフォース、コストコ、ウォルマートがローテーションで上昇
クレイマーは、投資家が市場を見捨てているわけではなく、成長がAIインフラへの継続的な支出にそれほど依存しない企業へ資本を再配分しているのだと述べた。ソフトウェア企業のサービスナウとセールスフォースは、それぞれ月初来で約11%と16%上昇している。クレイマーは、コストコとウォルマートが最近好調だとしている。ジョンソン・エンド・ジョンソンは火曜日、月曜夜にタルク製品をめぐる卵巣がん訴訟を解決するための55億ドルの和解に合意したと発表したことで、同日中の史上最高値を更新した。これは、2年前にある裁判官が退けた約80億ドルの提案を下回る金額だった。
クレイマーはエヌビディアとインテルに強気の姿勢を維持
AI関連株全体が下落しているにもかかわらず、クレイマーはエヌビディアとインテルについては強気だと述べた。彼は、彼らの事業は、メモリーメーカーの価格を押し上げた一時的な価格決定力ではなく、持続する需要によって支えられていると主張した。CNBCのインベスティング・クラブが運用するクレイマー慈善信託（Cramer's Charitable Trust）は、セールスフォース、コストコ、ジョンソン・エンド・ジョンソン、インテル、エヌビディアの株式を保有している。
よくある質問
ジム・クレイマーは火曜日、ウォール街のAI株ローテーションについて何と言いましたか？
クレイマーは火曜日、ウォール街がAIインフラ関連株で利益確定し、データセンターから離れた成長要因を持つ企業へ乗り換えていると述べました。彼は、年の前半を支配していたAI関連株がここ数週間で急激に下落したため、投資家が資本を再投入しているのだと語りました。
ウエスタンデジタル株は6月の高値からどれくらい下がりましたか？
ウエスタンデジタルは6月18日に1株当たりの史上最高値の終値である$746に到達しました。6週間も満たないうちに、その株はその記録からほぼ40%下落していると、CNBCのクレイマーによる分析によれば伝えられています。
