美元指数与外汇

6 月 17 日，证监会主席吴清在陆家嘴论坛上表示，证券监管机构将与中国人民银行合作，研究并推进一项针对人民币外汇期货的试点计划，作为提升其开放市场框架吸引力与竞争力努力的一部分。

根据 Guru Club 的说法，6 月 17 日 SHIBOR 利率走势不一。隔夜 SHIBOR 下跌 0.8 个基点至 1.4150%，而 7 天期 SHIBOR 下滑 2.4 个基点至 1.4640%。相反，3 个月期 SHIBOR 上涨 0.1 个基点至 1.4290%。

据中国人民银行行长潘功胜称，6月17日，人民银行将完善其短期利率调控机制。在2024年7月建立的临时隔夜逆回购/回购工具基础上，央行将调整7天期逆回购操作利率走廊至±25个基点，并将其从此前的70个基点收窄至50个基点。人民银行还计划通过引入更多隔夜逆回购工具，进一步扩充其公开市场操作工具箱，以更好地匹配银行体系的短期流动性需求。

据 Jin10 报道，中国人民银行行长潘功胜于 6 月 17 日宣布设立境外央行回购便利。境外央行、货币当局、国际金融组织以及主权财富基金可通过回购中国政府债券和其他高等级证券，从中国央行（PBOC）获取人民币流动性，以促进其人民币流动性管理和资产配置。

据 Jin10 称，中国人民银行（PBoC）今天（6 月 17 日）宣布已授权 6 家大型银行在上海自由贸易区开展离岸人民币（RMB）外汇交易。获授权的银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行和中信银行。它们将通过中国外汇交易系统平台开展业务。PBoC 表示将评估该试点项目，并继续推进离岸人民币外汇交易市场的发展。

聯準會將於 6 月 17 日公布利率決議和最新季度經濟預測（SEP），市場焦點落在新任主席凱文·沃什（Kevin Warsh）是否會提交自己的「點陣圖」（Dot Plot）預測。美國銀行經濟學家 Aditya Bhave 預計沃什不提交；高盛經濟學家 David Mericle 假設他不會提交，但對此並不完全確定。 6 月 17 日 FOMC 背景：點陣圖的制度角色 點陣圖屬於《經濟預測摘要》（SEP）的一部分，展示 FOMC 成員對未來利率路徑預期的中位數，按季度發布。嚴格來說，SEP 並非聯準會的官方政策承諾，而是委員會成員觀點分布的中間值。除點陣圖外，SEP 同時包含失業率、通脹和 GDP 預測。 嘉信理財首席投資策略師 Liz Ann Sonders 確認表示：「SEP 有時成為市場行情驅動因素，但它的準確性充其量只能算一般。但它確實是聯準會表達政策觀點的方式，而市場往往會對這些觀點作出反應。」 沃什的立場：4 月聽證的第一手聲明 在 2026 年 4 月的參議院確認聽證會上，沃什確認表示 SEP 是聯準會過度溝通問題的一部分，並提及 2021-2022 年通脹被誤判為「暫時性

据《上海观察新闻》报道，上海将发布一项面向离岸金融的行动计划，旨在建立与国际金融中心相兼容的离岸金融体系。该计划包括离岸债券、离岸再保险以及离岸人民币交易的试点项目，并将随着监管框架的进一步完善，逐步扩展离岸金融产品和服务。

据 Jin10 称，澳大利亚储备银行副行长 Brad Jones 在周三（6 月 17 日）警告称，随着地缘政治紧张局势重塑金融与经济关系，澳大利亚机构必须做好应对更易遭遇冲击的金融体系的准备。Jones 指出，澳大利亚固定收益市场中外资占比高，导致金融体系易受外部冲击影响。 Jones 强调，国内约一半的养老金（superannuation）基金资产投资在海外，进一步使该体系暴露于国际风险之中。

根据 Jarden 经济学家的说法，澳大利亚储备银行无法通过调整利率来加速通胀的自然回落。6 月 17 日发布的一份研究报告中，他们预计核心通胀将至少在 2027 年下半年之前维持在 3% 以上。经济学家将通胀显著超出预期的主要原因归结为燃料成本压力，而非国内经济过热；这些因素在很大程度上超出了政策制定者的控制范围。随着中东紧张局势缓和，这些压力可能会减轻，不过 Jarden 仍专注于评估成本压力将有多少传导至澳大利亚的商品和服务价格。

根据《华尔街日报》对经济学家进行的一项调查，12 人中有 10 人预计菲律宾中央银行将于周四将其政策利率上调 25 个基点至 4.75%。两位经济学家预测将上调更大幅度，即 50 个基点。Capitalink 宏观经济分析师指出，菲律宾是亚洲受能源冲击影响最严重的经济体之一，近期通胀已超过中央银行的目标区间。

据广发期货（通过 Jin10）称，日本央行于 6 月 16 日将其基准利率上调 25 个基点至 1%，为 1995 年以来的最高水平。央行还宣布，将从 2027 年 4 月起暂停减少日本政府债券的购买。 媒体报道称，美国和伊朗预计将于 6 月 19 日签署协议，以全面重新开放霍尔木兹海峡。美联储的 6 月 FOMC 决议定于今日稍晚公布，市场重点关注政策利率路径以及新主席的表态。黄金价格于 6 月 16 日收于每盎司 4,353 美元，上涨 0.03%。

据 Jin10 称，中国人民银行于 6 月 17 日宣布，将于 6 月 22 日拍卖 400 亿人民币的 6 个月期央行票据。票据票面利率为固定，结算日期为 2026 年 6 月 24 日，到期日为 2026 年 12 月 23 日。

据 Gate 最新数据显示，白银价格涨至每盎司 $70.173，6 月 17 日盘中上涨 0.71%。黄金价格攀升至每盎司 $4,337.19，上涨 0.22%。比特币波动率指数（BVIX）下跌 3.23% 至 38.71，而以太坊波动率指数（EVIX）下跌 4.39% 至 54.5。美元/人民币（USD/CNH）下跌 0.03% 至 6.75399；美元/日元（USD/JPY）维持在 160.35 不变。在股指方面，德国 DAX40 上涨 0.09% 至 24,801.8 点，而欧洲 EUSTX50 和英国 FTSE100 分别下跌 0.13% 和 0.02%。WTI 原油上涨 0.16% 至每桶 $77.21；布伦特原油上涨 0.15% 至每桶 $80.74。

中国人民银行今天（6 月 17 日）开展了 7 天期逆回购操作，规模为 4230 亿人民币，利率为 1.40%，与上一笔操作持平。申报金额和成功申报金额均合计 4230 亿人民币。

中国央行今日（6月17日）开展了 4203 亿人民币的 7 天期逆回购操作，净投放 2613 亿人民币，操作利率为 1.40%，与前一日持平。当日有 1590 亿人民币的逆回购到期。

6月17日，人民币对美元汇率中间价走强至 6.8096，较前一交易日中间价 6.8108 上涨 12 点。在岸人民币收于 6.7574，夜盘收盘结算价为 6.7575。

据日本财政部称，该国对欧盟的出口在 2026 年 5 月同比增长 14.5%。

根据日本财政部，日本对美国的出口在 5 月同比增长了 12.5%。

日本 5 月未调整的商品贸易差额为 -3786 亿日元，优于市场预期的 -5476 亿日元。该数据反映出从 4 月的 3019 亿日元顺差转为逆差。